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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 696.00 | 3 857.00 | 11 839.00 | 15 696.00 |
028 Immobilisations corporelles | 444 895.00 | 28 681.00 | 416 214.00 | 444 895.00 |
040 Immobilisations financières | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 468 081.00 | 32 538.00 | 435 543.00 | 468 081.00 |
060 Stock marchandises | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
072 Créances – Autres | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
084 Disponibilités | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 846.00 | | 19 846.00 | 19 846.00 |
110 Total général Actif | 487 927.00 | 32 538.00 | 455 389.00 | 487 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -82 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -108 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 290 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 563 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 455 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 364 198.00 | | | 364 198.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
230 Autres produits | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 495.00 | | | 366 495.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 656.00 | | | 127 656.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
242 Autres charges externes. | 133 697.00 | | | 133 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 672.00 | | | 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 347.00 | | | 117 347.00 |
252 Charges sociales | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 722.00 | | | 31 722.00 |
262 Autres charges | 332.00 | | | 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 960.00 | | | 447 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | -81 465.00 | | | -81 465.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | -82 985.00 | | | -82 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 699.00 | | | 699.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 447 590.00 | | | 447 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 490.00 | | | 20 490.00 |