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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 696.00 | 9 996.00 | 5 700.00 | 15 696.00 |
028 Immobilisations corporelles | 465 961.00 | 88 893.00 | 377 068.00 | 465 961.00 |
040 Immobilisations financières | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 490 099.00 | 98 889.00 | 391 209.00 | 490 099.00 |
060 Stock marchandises | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
072 Créances – Autres | 25 349.00 | | 25 349.00 | 25 349.00 |
084 Disponibilités | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 433.00 | | 43 433.00 | 43 433.00 |
110 Total général Actif | 533 532.00 | 98 889.00 | 434 642.00 | 533 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -89 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 246 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 478 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 566 849.00 | | | 566 849.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
230 Autres produits | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 587 954.00 | | | 587 954.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 321.00 | | | 179 321.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -570.00 | | | -570.00 |
242 Autres charges externes. | 163 587.00 | | | 163 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 152.00 | | | 127 152.00 |
252 Charges sociales | 30 371.00 | | | 30 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 223.00 | | | 34 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 539 113.00 | | | 539 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 841.00 | | | 48 841.00 |
294 Charges financières | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 504.00 | | | 44 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 476 136.00 | | | 476 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 085.00 | | | 57 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 706.00 | | | 36 706.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |