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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 696.00 | 6 927.00 | 8 770.00 | 15 696.00 |
028 Immobilisations corporelles | 451 999.00 | 57 740.00 | 394 259.00 | 451 999.00 |
040 Immobilisations financières | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 476 137.00 | 64 667.00 | 411 470.00 | 476 137.00 |
060 Stock marchandises | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
072 Créances – Autres | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
084 Disponibilités | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 044.00 | | 30 044.00 | 30 044.00 |
110 Total général Actif | 506 180.00 | 64 667.00 | 441 513.00 | 506 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -109 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -88 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 287 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 193 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 530 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 104.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 218 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 27.00 | | | 27.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 546 726.00 | | | 546 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 546 726.00 | | | 546 726.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 153.00 | | | 178 153.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 310.00 | | | -1 310.00 |
242 Autres charges externes. | 155 209.00 | | | 155 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 970.00 | | | 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 166.00 | | | 121 166.00 |
252 Charges sociales | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 128.00 | | | 32 128.00 |
262 Autres charges | 74.00 | | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 519 558.00 | | | 519 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 168.00 | | | 27 168.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
300 Charges exceptionnelles | 255.00 | | | 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 312.00 | | | 19 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 951.00 | | | 951.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 468 081.00 | | | 468 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 991.00 | | | 57 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 467.00 | | | 35 467.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |