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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 696.00 | 15 389.00 | 308.00 | 15 696.00 |
028 Immobilisations corporelles | 542 650.00 | 193 151.00 | 349 498.00 | 542 650.00 |
040 Immobilisations financières | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 566 787.00 | 208 540.00 | 358 247.00 | 566 787.00 |
060 Stock marchandises | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
072 Créances – Autres | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
084 Disponibilités | 65 652.00 | | 65 652.00 | 65 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 338.00 | | 93 338.00 | 93 338.00 |
110 Total général Actif | 660 125.00 | 208 540.00 | 451 585.00 | 660 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 386 364.00 | 443 834.00 | | 386 364.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 095.00 | 4 500.00 | | 64 095.00 |
230 Autres produits | 70 813.00 | 3.00 | | 70 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 521 272.00 | 448 337.00 | | 521 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 893.00 | 140 660.00 | | 129 893.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -4 660.00 | | |
242 Autres charges externes. | 166 426.00 | 150 358.00 | | 166 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 460.00 | 2 545.00 | | 4 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 386.00 | 101 204.00 | | 83 386.00 |
252 Charges sociales | 21 494.00 | 19 589.00 | | 21 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 144.00 | 36 107.00 | | 38 144.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 2.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 827.00 | 445 805.00 | | 443 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 445.00 | 2 532.00 | | 77 445.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 100.00 | 1 711.00 | | 3 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | 271.00 | | 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 988.00 | | | 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 997.00 | 551.00 | | 72 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 50 147.00 | | | 50 147.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 511 017.00 | | | 511 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 769.00 | | | 55 769.00 |