| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 696.00 | 13 066.00 | 2 631.00 | 15 696.00 |
028 Immobilisations corporelles | 478 879.00 | 121 223.00 | 357 656.00 | 478 879.00 |
040 Immobilisations financières | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 503 016.00 | 134 288.00 | 368 728.00 | 503 016.00 |
060 Stock marchandises | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
072 Créances – Autres | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
084 Disponibilités | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 508.00 | | 30 508.00 | 30 508.00 |
110 Total général Actif | 533 524.00 | 134 288.00 | 399 236.00 | 533 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 399 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 918.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 460.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 34.00 | | | 34.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 583 236.00 | | | 583 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 583 236.00 | | | 583 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 975.00 | | | 170 975.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -770.00 | | | -770.00 |
242 Autres charges externes. | 152 934.00 | | | 152 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 381.00 | | | 132 381.00 |
252 Charges sociales | 35 369.00 | | | 35 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 399.00 | | | 35 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 537 912.00 | | | 537 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 324.00 | | | 45 324.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
294 Charges financières | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112.00 | | | 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 408.00 | | | 44 408.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 490 099.00 | | | 490 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 018.00 | | | 60 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 340.00 | | | 36 340.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |