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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 241 040 000.00 | | 241 040 000.00 | 241 040 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | 124 384.00 | 75 616.00 | 200 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 012 000.00 | | 85 012 000.00 | 85 012 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 188 193.00 | | 28 188 193.00 | 28 188 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 601 407.00 | 1 460 276.00 | 5 141 131.00 | 6 601 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 277 645.00 | 1 584 660.00 | 299 692 985.00 | 301 277 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 646 394.00 | | 18 646 394.00 | 18 646 394.00 |
BZ Autres créances | 10 569 275.00 | | 10 569 275.00 | 10 569 275.00 |
CF Disponibilités | 258 857.00 | | 258 857.00 | 258 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 483 390.00 | | 29 483 390.00 | 29 483 390.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 216 258.00 | | 10 216 258.00 | 10 216 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 450 213.00 | 2 157 997.00 | 342 292 215.00 | 344 450 213.00 |
CU Autres participations | 266 288 045.00 | | 266 288 045.00 | 266 288 045.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 472 920.00 | | 2 899 583.00 | 3 472 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 656 486.00 | 131 400 000.00 | | 137 656 486.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362 514.00 | | | 362 514.00 |
DH Report à nouveau | -27 583 652.00 | -8 973 463.00 | | -27 583 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 889 034.00 | -18 610 189.00 | | -21 889 034.00 |
DL TOTAL (I) | 88 546 315.00 | 103 816 348.00 | | 88 546 315.00 |
DP Provisions pour risques | 10 216 258.00 | 4 259 548.00 | | 10 216 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 216 258.00 | 4 259 548.00 | | 10 216 258.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 103 550 000.00 | 95 000 000.00 | | 103 550 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 423 318.00 | 69 800 000.00 | | 74 423 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 482 717.00 | 23 353 331.00 | | 28 482 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 031 057.00 | 20 751 308.00 | | 17 031 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 203 973.00 | 1 927 395.00 | | 2 203 973.00 |
EA Autres dettes | 13 638 875.00 | 5 806 746.00 | | 13 638 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 137 000.00 | 23 326 000.00 | | 37 137 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 329 941.00 | 216 638 780.00 | | 239 329 941.00 |
ED (V) | 4 199 702.00 | 1 735 983.00 | | 4 199 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 292 215.00 | 326 450 660.00 | | 342 292 215.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -4 664 000.00 | -3 825 000.00 | | -4 664 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 068 632.00 | 16 116 462.00 | 24 185 093.00 | 8 068 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 068 632.00 | 16 116 462.00 | 24 185 093.00 | 8 068 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 185 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 214 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 573 337.00 | |
GE Autres charges | | | 39 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 640 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 455 733.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 918 763.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 259 548.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 242 389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 676 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 827 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 566 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 323 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 779 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -890 502.00 | | | -890 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 427 491.00 | 19 681 577.00 | | 29 427 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 316 525.00 | 38 291 765.00 | | 51 316 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 889 034.00 | -18 610 189.00 | | -21 889 034.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -4 421 000.00 | -3 931 000.00 | | -4 421 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 666 000.00 | | 10 357 000.00 | 293 666 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 078 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 278 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 882 000.00 | | 10 357 000.00 | 146 882 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 000.00 | 67 000.00 | | 58 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 260 000.00 | 10 216 000.00 | 4 260 000.00 | 4 260 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 260 000.00 | 10 216 000.00 | 4 260 000.00 | 4 260 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 103 550.00 | | 103 550.00 | 103 550.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 108.00 | 397.00 | 17 710.00 | 18 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 188.00 | 919.00 | | 28 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
UX Autres créances clients | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | | | 984.00 |
VC Groupe et associés | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
VI Groupe et associés | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 919.00 | | | 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 912.00 | 28 413.00 | 38 499.00 | 66 912.00 |
VW T.V.A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 580.00 | 21 351.00 | 31 349.00 | 218 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |