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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 274 243 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | 191 051.00 | 8 949.00 | 200 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 271 787.00 | | 271 787.00 | 271 787.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 630 046.00 | | 25 630 046.00 | 25 630 046.00 |
BF Prêts | 325 404.00 | | 325 404.00 | 325 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 981 894.00 | | 1 981 894.00 | 1 981 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 697 176.00 | 191 051.00 | 294 506 125.00 | 294 697 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 885 742.00 | | 27 885 742.00 | 27 885 742.00 |
BZ Autres créances | 9 069 989.00 | | 9 069 989.00 | 9 069 989.00 |
CF Disponibilités | 2 662 859.00 | | 2 662 859.00 | 2 662 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 932.00 | | 21 932.00 | 21 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 640 522.00 | | 39 640 522.00 | 39 640 522.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 523 080.00 | | 1 523 080.00 | 1 523 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 676 978.00 | 1 116 854.00 | 340 560 124.00 | 341 676 978.00 |
CU Autres participations | 266 288 045.00 | | 266 288 045.00 | 266 288 045.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 816 200.00 | | 4 890 397.00 | 5 816 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 656 486.00 | 137 656 486.00 | | 137 656 486.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362 514.00 | 362 514.00 | | 362 514.00 |
DH Report à nouveau | -49 472 685.00 | -27 583 652.00 | | -49 472 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 338 994.00 | -21 889 034.00 | | -6 338 994.00 |
DL TOTAL (I) | 82 207 321.00 | 88 546 315.00 | | 82 207 321.00 |
DP Provisions pour risques | 1 523 080.00 | 10 216 258.00 | | 1 523 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 523 080.00 | 10 216 258.00 | | 1 523 080.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 103 550 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 873 109.00 | 74 423 318.00 | | 157 873 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 418 860.00 | 28 482 717.00 | | 18 418 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 147 359.00 | 17 031 057.00 | | 16 147 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 826 164.00 | 2 203 973.00 | | 3 826 164.00 |
EA Autres dettes | 43 980 612.00 | 13 638 875.00 | | 43 980 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 246 105.00 | 239 329 941.00 | | 240 246 105.00 |
ED (V) | 16 583 619.00 | 4 199 702.00 | | 16 583 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 560 124.00 | 342 292 215.00 | | 340 560 124.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 600 000.00 | -4 421 000.00 | | 5 600 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 11 962 000.00 | 9 972 000.00 | | 11 962 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 518 563.00 | 12 893 074.00 | 25 411 637.00 | 12 518 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 518 563.00 | 12 893 074.00 | 25 411 637.00 | 12 518 563.00 |
FQ Autres produits | | | 106 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 518 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 246 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 917 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 667.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 145 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 925 803.00 | |
GE Autres charges | | | 212 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 205 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 686 937.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 405 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 676 534.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 082 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 523 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 653 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 230 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 407 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 325 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 012 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 099.00 | | | 46 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 099.00 | | | 46 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 099.00 | | | 46 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 713.00 | -890 502.00 | | 372 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 646 627.00 | 29 427 491.00 | | 37 646 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 985 621.00 | 51 316 525.00 | | 43 985 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 338 994.00 | -21 889 034.00 | | -6 338 994.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 600 000.00 | -4 421 000.00 | | 5 600 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 216 000.00 | 1 523 000.00 | 10 216 000.00 | 10 216 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 216 000.00 | 1 523 000.00 | 10 216 000.00 | 10 216 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 508.00 | 617.00 | 15 892.00 | 16 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 630 000.00 | 1 523.00 | | 25 630 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982 000.00 | 1 982 000.00 | | 1 982 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 886 000.00 | | | 27 886 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VB T. V. A. | 1 139 000.00 | | | 1 139 000.00 |
VC Groupe et associés | 7 832 000.00 | | | 7 832 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 784.00 | 1 911.00 | | 159 784.00 |
VI Groupe et associés | 43 981.00 | 43 981.00 | | 43 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 480 000.00 | 41 361 000.00 | 28 119 000.00 | 69 480 000.00 |
VW T.V.A. | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 246.00 | 66 482.00 | 15 892.00 | 240 246.00 |