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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 116 829.00 | 425 336.00 | 691 492.00 | 1 116 829.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 25 287 799.00 | | 25 287 799.00 | 25 287 799.00 |
BF Prêts | 847 422.00 | | 847 422.00 | 847 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 862.00 | | 240 862.00 | 240 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 760 956.00 | 425 336.00 | 293 335 620.00 | 293 760 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 500 103.00 | | 35 500 103.00 | 35 500 103.00 |
BZ Autres créances | 8 848 699.00 | | 8 848 699.00 | 8 848 699.00 |
CF Disponibilités | 525 127.00 | | 525 127.00 | 525 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 882 787.00 | | 42 882 787.00 | 42 882 787.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 505 819.00 | | 505 819.00 | 505 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 080 323.00 | 1 509 757.00 | 340 570 565.00 | 342 080 323.00 |
CU Autres participations | 266 288 045.00 | | 266 288 045.00 | 266 288 045.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 930 761.00 | | 3 848 340.00 | 4 930 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 656 488.00 | 137 656 486.00 | | 137 656 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362 514.00 | 362 514.00 | | 362 514.00 |
DH Report à nouveau | -55 811 679.00 | -49 472 685.00 | | -55 811 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 098 296.00 | -6 338 994.00 | | -11 098 296.00 |
DL TOTAL (I) | 71 109 023.00 | 82 207 321.00 | | 71 109 023.00 |
DP Provisions pour risques | 505 819.00 | 1 523 080.00 | | 505 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 505 819.00 | 1 523 080.00 | | 505 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 274 466.00 | 157 873 109.00 | | 164 274 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 136 236.00 | 18 418 860.00 | | 20 136 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 471 113.00 | 16 147 359.00 | | 18 471 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 494 341.00 | 3 826 164.00 | | 4 494 341.00 |
EA Autres dettes | 53 862 422.00 | 43 980 612.00 | | 53 862 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 238 573.00 | 240 246 105.00 | | 261 238 573.00 |
ED (V) | 7 717 146.00 | 16 583 619.00 | | 7 717 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 570 561.00 | 340 560 124.00 | | 340 570 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 822 624.00 | 8 473 451.00 | 21 296 075.00 | 12 822 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 822 624.00 | 8 473 451.00 | 21 296 075.00 | 12 822 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 523 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 865 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 371 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 822 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 084 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 505 619.00 | |
GE Autres charges | | | 139 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 626 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 761 665.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 646 393.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 124 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 135 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 364 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 125 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 003 012.00 | 46 099.00 | | 1 003 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 024 637.00 | 372 713.00 | | -3 024 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 639 111.00 | 37 646 626.00 | | 24 639 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 737 409.00 | 43 985 620.00 | | 35 737 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 098 298.00 | -6 338 994.00 | | -11 098 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 697.00 | | 1 924.00 | 294 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 860.00 | 292 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 860.00 | 296 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472.00 | | 645.00 | 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 225.00 | | 1 279.00 | 294 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 000.00 | 234 000.00 | | 191 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 000.00 | 234 000.00 | | 191 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 523.00 | 506.00 | 1 523.00 | 1 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 057 000.00 | 1 370 000.00 | 16 687 000.00 | 18 057 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 471 000.00 | 18 471 000.00 | | 18 471 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 000.00 | 309 000.00 | | 309 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 268 000.00 | 549 000.00 | 24 719 000.00 | 25 268 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 500 000.00 | 35 500 000.00 | | 35 500 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 167 000.00 | 187 000.00 | | 167 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 336 000.00 | 5 336 000.00 | | 5 336 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 354 000.00 | 2 079 000.00 | | 166 354 000.00 |
VI Groupe et associés | 53 862 000.00 | 53 862 000.00 | | 53 862 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 307 000.00 | 1 307 000.00 | | 1 307 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 713 000.00 | 44 232 000.00 | 27 481 000.00 | 71 713 000.00 |
VW T.V.A. | 3 797 000.00 | 3 797 000.00 | | 3 797 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 239 000.00 | 80 277 000.00 | 16 687 000.00 | 261 239 000.00 |