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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 116 829.00 | 1 038 643.00 | 78 186.00 | 1 116 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 802 160.00 | | 1 802 160.00 | 1 802 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 862.00 | | 240 862.00 | 240 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 094 593.00 | 1 405 392.00 | 293 689 201.00 | 295 094 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 523 756.00 | | 4 523 756.00 | 4 523 756.00 |
BZ Autres créances | 9 462 671.00 | | 9 462 671.00 | 9 462 671.00 |
CF Disponibilités | 3 481 151.00 | | 3 481 151.00 | 3 481 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 484 450.00 | | 17 484 450.00 | 17 484 450.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 151 620.00 | | 151 620.00 | 151 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 730 663.00 | 1 405 392.00 | 311 325 271.00 | 312 730 663.00 |
CU Autres participations | 291 934 743.00 | 366 749.00 | 291 567 994.00 | 291 934 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 718 475.00 | 146 718 475.00 | | 146 718 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 974 426.00 | 157 991 614.00 | | 78 974 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 781 465.00 | | | 781 465.00 |
DH Report à nouveau | | -74 365 025.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 684 796.00 | 15 629 301.00 | | 32 684 796.00 |
DL TOTAL (I) | 259 159 161.00 | 245 974 366.00 | | 259 159 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 620.00 | 1 795 699.00 | | 151 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 620.00 | 1 795 699.00 | | 151 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 059 878.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 170.00 | 13 647 446.00 | | 368 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 471 703.00 | 4 984 822.00 | | 6 471 703.00 |
EA Autres dettes | 44 770 562.00 | 51 331 785.00 | | 44 770 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 610 436.00 | 88 023 930.00 | | 51 610 436.00 |
ED (V) | 404 054.00 | 4 787 234.00 | | 404 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 325 271.00 | 340 581 228.00 | | 311 325 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 055 920.00 | | 10 055 920.00 | 10 055 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 055 920.00 | | 10 055 920.00 | 10 055 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 795 699.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 851 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 248 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 828 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 620.00 | |
GE Autres charges | | | 43 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 906 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 488 106.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 126 674.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 635 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 250 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 230 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 509 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 740 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 685 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 876.00 | -61 007.00 | | 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 101 588.00 | 31 385 114.00 | | 47 101 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 416 792.00 | 15 755 813.00 | | 14 416 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 684 796.00 | 15 629 301.00 | | 32 684 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 685 000.00 | | | 308 685 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 590 000.00 | 293 978 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 590 000.00 | 295 095 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 117 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 117 000.00 | | | 1 117 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 568 000.00 | | | 307 568 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 000.00 | 106 000.00 | | 933 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933 000.00 | 106 000.00 | | 933 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 796 000.00 | 152 000.00 | 1 796 000.00 | 1 796 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 796 000.00 | 152 000.00 | 1 796 000.00 | 1 796 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 764 000.00 | 3 764 000.00 | | 3 764 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 571 000.00 | 2 571 000.00 | | 2 571 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 802 000.00 | 42 000.00 | 1 760 000.00 | 1 802 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 541 000.00 | 4 541 000.00 | | 4 541 000.00 |
VB T. V. A. | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 832 000.00 | 6 832 000.00 | | 6 832 000.00 |
VI Groupe et associés | 44 771 000.00 | 44 771 000.00 | | 44 771 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 584 000.00 | 2 584 000.00 | | 2 584 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 046 000.00 | 14 045 000.00 | 2 001 000.00 | 16 046 000.00 |
VW T.V.A. | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 610 000.00 | 51 610 000.00 | | 51 610 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |