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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 116 829.00 | 933 002.00 | 183 826.00 | 1 116 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 392 297.00 | | 15 392 297.00 | 15 392 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 862.00 | | 240 862.00 | 240 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 684 730.00 | 1 299 751.00 | 307 384 979.00 | 308 684 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 311 367.00 | | 15 311 367.00 | 15 311 367.00 |
BZ Autres créances | 13 155 970.00 | | 13 155 970.00 | 13 155 970.00 |
CF Disponibilités | 2 913 473.00 | | 2 913 473.00 | 2 913 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 400 551.00 | | 31 400 551.00 | 31 400 551.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 795 699.00 | | 1 795 699.00 | 1 795 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 880 980.00 | 1 299 751.00 | 340 581 228.00 | 341 880 980.00 |
CU Autres participations | 291 934 743.00 | 366 749.00 | 291 567 994.00 | 291 934 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 718 475.00 | 146 718 475.00 | | 146 718 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 991 614.00 | 184 683 370.00 | | 157 991 614.00 |
DH Report à nouveau | -74 365 025.00 | -64 540 882.00 | | -74 365 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 629 301.00 | -9 823 825.00 | | 15 629 301.00 |
DL TOTAL (I) | 245 974 366.00 | 257 037 138.00 | | 245 974 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 795 699.00 | 745 828.00 | | 1 795 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 795 699.00 | 745 828.00 | | 1 795 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 059 878.00 | 17 522 968.00 | | 18 059 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 647 446.00 | 39 543 904.00 | | 13 647 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 984 822.00 | 5 366 884.00 | | 4 984 822.00 |
EA Autres dettes | 51 331 785.00 | 51 782 785.00 | | 51 331 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 023 930.00 | 114 216 541.00 | | 88 023 930.00 |
ED (V) | 4 787 234.00 | 2 772 324.00 | | 4 787 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 581 228.00 | 374 771 830.00 | | 340 581 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 270 842.00 | | 8 270 842.00 | 8 270 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 270 842.00 | | 8 270 842.00 | 8 270 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 016 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 357 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 293 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 795 699.00 | |
GE Autres charges | | | 14 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 463 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 446 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 419 929.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 437 866.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 510 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 368 441.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 366 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240 715.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 746 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 353 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 014 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 568 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | | | -167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 007.00 | | | -61 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 385 114.00 | 16 048 674.00 | | 31 385 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 755 813.00 | 25 872 498.00 | | 15 755 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 629 301.00 | -9 823 825.00 | | 15 629 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 595 000.00 | | 25 647 000.00 | 293 595 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 557 000.00 | 307 568 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 557 000.00 | 308 685 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 117 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 117 000.00 | | | 1 117 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 478 000.00 | | 25 647 000.00 | 292 478 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 000.00 | 254 000.00 | | 679 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679 000.00 | 254 000.00 | | 679 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 746 000.00 | 1 796 000.00 | 746 000.00 | 746 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 746 000.00 | 1 796 000.00 | 746 000.00 | 746 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 060 000.00 | 1 056 000.00 | 17 004 000.00 | 18 060 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 647 000.00 | 13 647 000.00 | | 13 647 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 061 000.00 | 2 061 000.00 | | 2 061 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 000.00 | 534 000.00 | | 534 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 392 000.00 | 456 000.00 | 14 936 000.00 | 15 392 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 311 000.00 | 15 311 000.00 | | 15 311 000.00 |
VB T. V. A. | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VC Groupe et associés | 10 902 000.00 | 10 902 000.00 | | 10 902 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 332 000.00 | 51 332 000.00 | | 51 332 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 217 000.00 | 2 217 000.00 | | 2 217 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 120 000.00 | 29 184 000.00 | 14 936 000.00 | 44 120 000.00 |
VW T.V.A. | 2 343 000.00 | 2 343 000.00 | | 2 343 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 024 000.00 | 71 020 000.00 | 17 004 000.00 | 88 024 000.00 |