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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
AH Fonds commercial | 702 955.00 | | 702 955.00 | 702 955.00 |
AP Constructions | 15 760.00 | 791.00 | 14 969.00 | 15 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 846.00 | 3 251.00 | 2 594.00 | 5 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 126.00 | 5 818.00 | 13 308.00 | 19 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 712.00 | 9 861.00 | 733 851.00 | 743 712.00 |
BT Marchandises | 88 182.00 | | 88 182.00 | 88 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BZ Autres créances | 22 871.00 | | 22 871.00 | 22 871.00 |
CF Disponibilités | 19 557.00 | | 19 557.00 | 19 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 121.00 | | 136 121.00 | 136 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 633.00 | 9 861.00 | 890 772.00 | 900 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 061.00 | | | 100 061.00 |
DL TOTAL (I) | 126 061.00 | | | 126 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 097.00 | | | 609 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 574.00 | | | 59 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 973.00 | | | 72 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
EA Autres dettes | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 712.00 | | | 764 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 772.00 | | | 890 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 743 725.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13.00 | | 743 712.00 | 13.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13.00 | | 40 732.00 | 13.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 860.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 973.00 | 72 973.00 | | 72 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UX Autres créances clients | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VB T. V. A. | 957.00 | | | 957.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 807.00 | 53 102.00 | 218 565.00 | 608 807.00 |
VI Groupe et associés | 59 574.00 | 59 574.00 | | 59 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 193.00 | | | 61 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VP Divers | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 711.00 | 209 006.00 | 218 565.00 | 764 711.00 |