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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
AH Fonds commercial | 702 955.00 | | 702 955.00 | 702 955.00 |
AP Constructions | 15 760.00 | 3 943.00 | 11 817.00 | 15 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 220.00 | 19 971.00 | 7 249.00 | 27 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233 101.00 | | 233 101.00 | 233 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 728.00 | 28 646.00 | 976 082.00 | 1 004 728.00 |
BT Marchandises | 91 477.00 | | 91 477.00 | 91 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BZ Autres créances | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
CF Disponibilités | 91 359.00 | | 91 359.00 | 91 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 921.00 | | 206 921.00 | 206 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 649.00 | 28 646.00 | 1 183 003.00 | 1 211 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 209 871.00 | 97 460.00 | | 209 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 235.00 | 112 410.00 | | 86 235.00 |
DK Provisions réglementées | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
DL TOTAL (I) | 326 174.00 | 238 471.00 | | 326 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 278.00 | 555 968.00 | | 619 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 233.00 | 57 383.00 | | 124 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 535.00 | 83 129.00 | | 82 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 929.00 | 21 154.00 | | 28 929.00 |
EA Autres dettes | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 829.00 | 719 489.00 | | 856 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 003.00 | 957 960.00 | | 1 183 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 831.00 | | 240 903.00 | 743 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 806.00 | 983 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 806.00 | 47 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 955.00 | | | 702 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 851.00 | | 7 667.00 | 40 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | 233 236.00 | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 749.00 | 9 703.00 | 806.00 | 19 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 749.00 | 9 703.00 | 806.00 | 19 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 468.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 468.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 535.00 | 82 535.00 | | 82 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VB T. V. A. | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VC Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 951.00 | 67 383.00 | 275 772.00 | 618 951.00 |
VI Groupe et associés | 124 233.00 | 124 233.00 | | 124 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 754.00 | | | 58 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VP Divers | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 247.00 | 24 087.00 | 160.00 | 24 247.00 |
VW T.V.A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 829.00 | 305 261.00 | 275 772.00 | 856 829.00 |