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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 328.00 | 14 113.00 | 86 214.00 | 100 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 328.00 | 14 113.00 | 111 214.00 | 125 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 881.00 | | 148 881.00 | 148 881.00 |
BZ Autres créances | 42 443.00 | | 42 443.00 | 42 443.00 |
CF Disponibilités | 190 471.00 | | 190 471.00 | 190 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 340.00 | | 384 340.00 | 384 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 669.00 | 14 113.00 | 495 555.00 | 509 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 557.00 | | | 59 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 783.00 | 60 557.00 | | 67 783.00 |
DL TOTAL (I) | 138 340.00 | 70 557.00 | | 138 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 150.00 | 148 650.00 | | 119 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 146.00 | 91 452.00 | | 120 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496.00 | 37 032.00 | | 1 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 422.00 | 75 710.00 | | 116 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 214.00 | 352 845.00 | | 357 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 555.00 | 423 402.00 | | 495 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 835.00 | 233 695.00 | | 269 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 323.00 | | 37 004.00 | 88 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 323.00 | | 37 004.00 | 63 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 777.00 | 11 335.00 | | 2 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 777.00 | 11 335.00 | | 2 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 327.00 | 51 327.00 | | 51 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 148 881.00 | | | 148 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 150.00 | 31 771.00 | 87 379.00 | 119 150.00 |
VI Groupe et associés | 120 146.00 | 120 146.00 | | 120 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 416.00 | | | 32 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 721.00 | | | 29 721.00 |
VP Divers | 83.00 | | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 869.00 | 193 869.00 | 25 000.00 | 218 869.00 |
VW T.V.A. | 63 869.00 | 63 869.00 | | 63 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 214.00 | 269 835.00 | 87 379.00 | 357 214.00 |