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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 599.00 | 37 011.00 | 62 588.00 | 99 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 599.00 | 37 011.00 | 87 588.00 | 124 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 628.00 | 6 085.00 | 170 543.00 | 176 628.00 |
BZ Autres créances | 74 392.00 | | 74 392.00 | 74 392.00 |
CF Disponibilités | 204 960.00 | | 204 960.00 | 204 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 336.00 | 6 085.00 | 454 251.00 | 460 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 935.00 | 43 096.00 | 541 839.00 | 584 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 171 586.00 | 127 140.00 | | 171 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 021.00 | 44 445.00 | | 11 021.00 |
DL TOTAL (I) | 195 807.00 | 184 786.00 | | 195 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 552.00 | 102 584.00 | | 55 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 200.00 | 71 000.00 | | 93 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 485.00 | 20 738.00 | | 147 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 661.00 | 58 490.00 | | 44 661.00 |
EA Autres dettes | 5 132.00 | 67 428.00 | | 5 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 031.00 | 320 241.00 | | 346 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 839.00 | 505 027.00 | | 541 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | 15 205.00 | | 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 200.00 | | | 93 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 344.00 | | 7 517.00 | 128 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 262.00 | 124 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 262.00 | 99 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 344.00 | | 7 517.00 | 103 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 756.00 | 14 532.00 | 6 278.00 | 28 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 756.00 | 14 532.00 | 6 278.00 | 28 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 480.00 | | 10 395.00 | 16 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 480.00 | | 10 395.00 | 16 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 480.00 | | 10 395.00 | 16 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 485.00 | 147 485.00 | | 147 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 169 326.00 | 169 326.00 | | 169 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VB T. V. A. | 34 457.00 | 34 457.00 | | 34 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 144.00 | 32 705.00 | 22 438.00 | 55 144.00 |
VI Groupe et associés | 93 200.00 | 93 200.00 | | 93 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 234.00 | | | 32 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 304.00 | 30 304.00 | | 30 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 375.00 | 255 375.00 | 25 000.00 | 280 375.00 |
VW T.V.A. | 31 756.00 | 31 756.00 | | 31 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 031.00 | 323 592.00 | 22 438.00 | 346 031.00 |