| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 222.00 | 70 868.00 | 87 353.00 | 158 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 222.00 | 70 868.00 | 112 353.00 | 183 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 718.00 | 1 833.00 | 136 885.00 | 138 718.00 |
BZ Autres créances | 49 956.00 | | 49 956.00 | 49 956.00 |
CF Disponibilités | 556 379.00 | | 556 379.00 | 556 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 761.00 | 1 833.00 | 747 928.00 | 749 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 984.00 | 72 702.00 | 860 281.00 | 932 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 275 592.00 | 182 607.00 | | 275 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 095.00 | 92 984.00 | | 241 095.00 |
DL TOTAL (I) | 529 888.00 | 288 792.00 | | 529 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | 23 012.00 | | 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 400 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 775.00 | 4 456.00 | | 6 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 326.00 | 348 197.00 | | 123 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 393.00 | 775 666.00 | | 330 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 281.00 | 1 064 458.00 | | 860 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 393.00 | 775 666.00 | | 330 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | 573.00 | | 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 460.00 | | 41 964.00 | 148 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 202.00 | 183 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 202.00 | 158 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 460.00 | | 41 964.00 | 123 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 584.00 | 20 291.00 | 6.00 | 50 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 584.00 | 20 291.00 | 6.00 | 50 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 207.00 | 59 207.00 | | 59 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 606.00 | 57 606.00 | | 57 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 136 518.00 | 136 518.00 | | 136 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VP Divers | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 237.00 | 31 237.00 | | 31 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 381.00 | 193 381.00 | 25 000.00 | 218 381.00 |
VW T.V.A. | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 393.00 | 330 393.00 | | 330 393.00 |