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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 344.00 | 28 756.00 | 74 587.00 | 103 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 344.00 | 28 756.00 | 99 587.00 | 128 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 188.00 | 16 480.00 | 349 708.00 | 366 188.00 |
BZ Autres créances | 53 066.00 | | 53 066.00 | 53 066.00 |
CF Disponibilités | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 920.00 | 16 480.00 | 405 440.00 | 421 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 264.00 | 45 236.00 | 505 027.00 | 550 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 000.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 127 140.00 | 59 557.00 | | 127 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 445.00 | 67 783.00 | | 44 445.00 |
DL TOTAL (I) | 184 786.00 | 138 340.00 | | 184 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 584.00 | 119 150.00 | | 102 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 000.00 | 120 146.00 | | 71 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 738.00 | 1 496.00 | | 20 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 490.00 | 116 422.00 | | 58 490.00 |
EA Autres dettes | 67 428.00 | | | 67 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 241.00 | 357 214.00 | | 320 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 027.00 | 495 555.00 | | 505 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 097.00 | 269 835.00 | | 265 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 328.00 | | 3 015.00 | 125 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 328.00 | | 3 015.00 | 100 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 113.00 | 14 643.00 | | 14 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 113.00 | 14 643.00 | | 14 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 480.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 480.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 480.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 428.00 | 67 428.00 | | 67 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 326 636.00 | | | 326 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 688.00 | | | 35 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 552.00 | | | 39 552.00 |
VB T. V. A. | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 379.00 | 32 234.00 | 55 144.00 | 87 379.00 |
VI Groupe et associés | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 771.00 | | | 31 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 706.00 | 421 706.00 | 25 000.00 | 446 706.00 |
VW T.V.A. | 38 719.00 | 38 719.00 | | 38 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 241.00 | 265 097.00 | 55 144.00 | 320 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |