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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 460.00 | 50 584.00 | 72 876.00 | 123 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 460.00 | 50 584.00 | 97 876.00 | 148 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 765.00 | 1 833.00 | 303 932.00 | 305 765.00 |
BZ Autres créances | 46 307.00 | | 46 307.00 | 46 307.00 |
CF Disponibilités | 615 492.00 | | 615 492.00 | 615 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 415.00 | 1 833.00 | 966 582.00 | 968 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 876.00 | 52 417.00 | 1 064 458.00 | 1 116 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 182 607.00 | 171 586.00 | | 182 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 984.00 | 11 021.00 | | 92 984.00 |
DL TOTAL (I) | 288 792.00 | 195 807.00 | | 288 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 012.00 | 55 552.00 | | 23 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 93 200.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 456.00 | 147 485.00 | | 4 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 197.00 | 44 661.00 | | 348 197.00 |
EA Autres dettes | | 5 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 775 666.00 | 346 031.00 | | 775 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 458.00 | 541 839.00 | | 1 064 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 666.00 | 323 592.00 | | 775 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573.00 | 408.00 | | 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 599.00 | | 23 860.00 | 124 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 599.00 | | 23 860.00 | 99 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 011.00 | 13 572.00 | | 37 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 011.00 | 13 572.00 | | 37 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 085.00 | 1 833.00 | 6 085.00 | 6 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 085.00 | 1 833.00 | 6 085.00 | 6 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 085.00 | 1 833.00 | 6 085.00 | 6 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 833.00 | 6 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 294.00 | 169 294.00 | | 169 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 076.00 | 27 076.00 | | 27 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 303 565.00 | 303 565.00 | | 303 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 705.00 | | | 32 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 147.00 | 43 147.00 | | 43 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 923.00 | 352 923.00 | 25 000.00 | 377 923.00 |
VW T.V.A. | 141 032.00 | 141 032.00 | | 141 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 666.00 | 775 666.00 | | 775 666.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |