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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 990.00 | 140 009.00 | 139 981.00 | 279 990.00 |
AH Fonds commercial | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 000.00 | 140 009.00 | 139 991.00 | 280 000.00 |
BT Marchandises | 129 929.00 | | 129 929.00 | 129 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 903.00 | | 19 903.00 | 19 903.00 |
BZ Autres créances | 31 717.00 | | 31 717.00 | 31 717.00 |
CF Disponibilités | 44 851.00 | | 44 851.00 | 44 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 399.00 | | 226 399.00 | 226 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 399.00 | 140 009.00 | 366 390.00 | 506 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 351.00 | | | -118 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 565.00 | | | -201 565.00 |
DL TOTAL (I) | -219 916.00 | | | -219 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 212.00 | | | 40 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 574.00 | | | 466 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
EA Autres dettes | 54 807.00 | | | 54 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 306.00 | | | 586 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 390.00 | | | 366 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 306.00 | | | 586 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 009 926.00 | | 1 009 926.00 | 1 009 926.00 |
FG Production vendue services | 23 825.00 | | 23 825.00 | 23 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 752.00 | | 1 033 752.00 | 1 033 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 335.00 | |
GE Autres charges | | | 5 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | | | -92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 129.00 | | | 1 034 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 694.00 | | | 1 235 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 565.00 | | | -201 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 674.00 | 93 335.00 | | 46 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 674.00 | 93 335.00 | | 46 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 574.00 | 466 574.00 | | 466 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 807.00 | 54 807.00 | | 54 807.00 |
UX Autres créances clients | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
VB T. V. A. | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
VI Groupe et associés | 40 212.00 | 40 212.00 | | 40 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 620.00 | 51 620.00 | | 51 620.00 |
VW T.V.A. | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 434.00 | 580 434.00 | | 580 434.00 |