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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 990.00 | 279 990.00 | | 279 990.00 |
AH Fonds commercial | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 736.00 | 600.00 | 1 136.00 | 1 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 835.00 | 280 590.00 | 1 245.00 | 281 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 606.00 | | 85 606.00 | 85 606.00 |
BZ Autres créances | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
CF Disponibilités | 21 831.00 | | 21 831.00 | 21 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 663.00 | | 118 663.00 | 118 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 498.00 | 280 590.00 | 119 908.00 | 400 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 541.00 | -566 567.00 | | -168 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 633.00 | 398 025.00 | | 56 633.00 |
DL TOTAL (I) | -11 908.00 | -68 541.00 | | -11 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 856.00 | 385 382.00 | | 121 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218.00 | 1 904.00 | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 817.00 | 390 955.00 | | 131 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 908.00 | 322 413.00 | | 119 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 600.00 | | 660 600.00 | 660 600.00 |
FG Production vendue services | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 261.00 | | 671 261.00 | 671 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347.00 | |
GE Autres charges | | | 5 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 488 198.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 488 198.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 392.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 486 806.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 740.00 | 1 229 306.00 | | 672 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 107.00 | 831 280.00 | | 616 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 633.00 | 398 025.00 | | 56 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 836.00 | | | 281 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 243.00 | 347.00 | | 280 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 990.00 | | | 279 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253.00 | 347.00 | | 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 857.00 | 121 857.00 | | 121 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 85 606.00 | 85 606.00 | | 85 606.00 |
VB T. V. A. | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VI Groupe et associés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 474.00 | 94 375.00 | 99.00 | 94 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 744.00 | 125 744.00 | | 125 744.00 |