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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 990.00 | 279 990.00 | | 279 990.00 |
AH Fonds commercial | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 736.00 | 252.00 | 1 483.00 | 1 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 835.00 | 280 242.00 | 1 592.00 | 281 835.00 |
BT Marchandises | 39 288.00 | | 39 288.00 | 39 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BZ Autres créances | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
CF Disponibilités | 265 144.00 | | 265 144.00 | 265 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 320 820.00 | | 320 820.00 | 320 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 656.00 | 280 242.00 | 322 413.00 | 602 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -566 567.00 | -319 916.00 | | -566 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 025.00 | -246 651.00 | | 398 025.00 |
DL TOTAL (I) | -68 541.00 | -466 567.00 | | -68 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 668.00 | 29 160.00 | | 3 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 014.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 382.00 | 572 445.00 | | 385 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 904.00 | 9 245.00 | | 1 904.00 |
EA Autres dettes | | 55 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 390 955.00 | 673 186.00 | | 390 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 413.00 | 206 618.00 | | 322 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 724 953.00 | | 724 953.00 | 724 953.00 |
FG Production vendue services | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 649.00 | | 738 649.00 | 738 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 488 198.00 | | | 488 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488 198.00 | | | 488 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 392.00 | 23.00 | | 1 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 486 806.00 | -23.00 | | 486 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 306.00 | 1 032 971.00 | | 1 229 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 280.00 | 1 279 622.00 | | 831 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 025.00 | -246 651.00 | | 398 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 742.00 | | 1 836.00 | 281 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 742.00 | 281 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 742.00 | 1 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 742.00 | | 1 737.00 | 1 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 592.00 | 47 000.00 | 349.00 | 233 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 330.00 | 46 660.00 | | 233 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262.00 | 340.00 | 349.00 | 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 383.00 | 385 383.00 | | 385 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VB T. V. A. | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VI Groupe et associés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 487.00 | 16 388.00 | 99.00 | 16 487.00 |
VW T.V.A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 955.00 | 390 955.00 | | 390 955.00 |