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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 990.00 | 279 990.00 | | 279 990.00 |
AH Fonds commercial | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 736.00 | 1 294.00 | 441.00 | 1 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 281 736.00 | 281 284.00 | 451.00 | 281 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BZ Autres créances | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
CF Disponibilités | 197 026.00 | | 197 026.00 | 197 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 824.00 | | 212 824.00 | 212 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 560.00 | 281 284.00 | 213 276.00 | 494 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 321.00 | -111 908.00 | | -25 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 251.00 | 86 587.00 | | 54 251.00 |
DL TOTAL (I) | 128 929.00 | 74 678.00 | | 128 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 439.00 | 76 861.00 | | 73 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 238.00 | 218.00 | | 7 238.00 |
EA Autres dettes | | 1 807.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 346.00 | 82 556.00 | | 84 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 276.00 | 157 234.00 | | 213 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 930.00 | 2 287.00 | 752 217.00 | 749 930.00 |
FG Production vendue services | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 514.00 | 2 287.00 | 766 801.00 | 764 514.00 |
FQ Autres produits | | | 1 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 936.00 | 744 836.00 | | 767 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 685.00 | 658 249.00 | | 713 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 251.00 | 86 587.00 | | 54 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 836.00 | | | 281 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99.00 | 281 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 937.00 | 347.00 | | 280 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 990.00 | | | 279 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947.00 | 347.00 | | 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 440.00 | 73 440.00 | | 73 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
UX Autres créances clients | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VI Groupe et associés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 346.00 | 84 346.00 | | 84 346.00 |