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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 990.00 | 233 329.00 | 46 660.00 | 279 990.00 |
AH Fonds commercial | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 741.00 | 262.00 | 1 479.00 | 1 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 741.00 | 233 591.00 | 48 149.00 | 281 741.00 |
BT Marchandises | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BZ Autres créances | 25 371.00 | | 25 371.00 | 25 371.00 |
CF Disponibilités | 30 991.00 | | 30 991.00 | 30 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 469.00 | | 158 469.00 | 158 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 210.00 | 233 591.00 | 206 618.00 | 440 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -319 916.00 | -118 351.00 | | -319 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 651.00 | -201 565.00 | | -246 651.00 |
DL TOTAL (I) | -466 567.00 | -219 916.00 | | -466 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 160.00 | 40 211.00 | | 29 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 014.00 | 5 872.00 | | 7 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 445.00 | 466 573.00 | | 572 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 245.00 | 16 891.00 | | 9 245.00 |
EA Autres dettes | 55 321.00 | 54 806.00 | | 55 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 186.00 | 584 355.00 | | 673 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 618.00 | 364 439.00 | | 206 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 005 725.00 | | 1 005 725.00 | 1 005 725.00 |
FG Production vendue services | 23 169.00 | | 23 169.00 | 23 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 895.00 | | 1 028 895.00 | 1 028 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 582.00 | |
GE Autres charges | | | 24 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 92.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 92.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -92.00 | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 971.00 | 1 034 129.00 | | 1 032 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 622.00 | 1 235 694.00 | | 1 279 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 651.00 | -201 565.00 | | -246 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 009.00 | 93 583.00 | | 140 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 009.00 | 93 321.00 | | 140 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 446.00 | 572 446.00 | | 572 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 321.00 | 55 321.00 | | 55 321.00 |
UX Autres créances clients | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VB T. V. A. | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
VI Groupe et associés | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 957.00 | 28 957.00 | | 28 957.00 |
VW T.V.A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 172.00 | 666 172.00 | | 666 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |