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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 800.00 | 6 554.00 | 43 246.00 | 49 800.00 |
AH Fonds commercial | 148 175.00 | | 148 175.00 | 148 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 181.00 | 7 880.00 | 84 301.00 | 92 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 933.00 | 56 604.00 | 732 329.00 | 788 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 137.00 | 71 038.00 | 1 028 099.00 | 1 099 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BZ Autres créances | 72 118.00 | | 72 118.00 | 72 118.00 |
CF Disponibilités | 28 107.00 | | 28 107.00 | 28 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 333.00 | | 123 333.00 | 123 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 470.00 | 71 038.00 | 1 151 432.00 | 1 222 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 471.00 | | | -62 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 495.00 | -62 471.00 | | 33 495.00 |
DL TOTAL (I) | -8 976.00 | -42 471.00 | | -8 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 492.00 | 875 080.00 | | 733 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 412.00 | 114 940.00 | | 165 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 250.00 | 251 648.00 | | 137 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 809.00 | 102 038.00 | | 108 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 408.00 | 1 343 707.00 | | 1 160 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 432.00 | 1 301 237.00 | | 1 151 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 921 324.00 | | 921 324.00 | 921 324.00 |
FG Production vendue services | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 518.00 | | 921 518.00 | 921 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 317.00 | |
GE Autres charges | | | 56 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 46 977.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 46 977.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -46 977.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 182.00 | 420 444.00 | | 962 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 687.00 | 482 915.00 | | 928 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 495.00 | -62 471.00 | | 33 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 539.00 | | 16 598.00 | 1 082 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 975.00 | | | 197 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 516.00 | | 16 598.00 | 864 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 721.00 | 51 317.00 | | 19 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 854.00 | 4 700.00 | | 1 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 867.00 | 46 617.00 | | 17 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 250.00 | 137 250.00 | | 137 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 722.00 | 48 722.00 | | 48 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 239.00 | 49 239.00 | | 49 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
UX Autres créances clients | 233.00 | | | 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 963.00 | 106 568.00 | 573 989.00 | 728 963.00 |
VI Groupe et associés | 165 412.00 | 165 412.00 | | 165 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 361.00 | | | 52 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 462.00 | | | 22 462.00 |
VP Divers | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 037.00 | 80 989.00 | 20 048.00 | 101 037.00 |
VW T.V.A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 408.00 | 538 014.00 | 573 989.00 | 1 160 408.00 |