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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 800.00 | 41 409.00 | 8 391.00 | 49 800.00 |
AH Fonds commercial | 148 175.00 | | 148 175.00 | 148 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 910.00 | 54 817.00 | 58 093.00 | 112 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 385.00 | 365 190.00 | 443 195.00 | 808 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 616.00 | 461 416.00 | 678 199.00 | 1 139 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
BZ Autres créances | 127 463.00 | | 127 463.00 | 127 463.00 |
CF Disponibilités | 64 703.00 | | 64 703.00 | 64 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 746.00 | | 215 746.00 | 215 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 361.00 | 461 416.00 | 893 945.00 | 1 355 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 107 782.00 | 107 017.00 | | 107 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 945.00 | 765.00 | | -60 945.00 |
DL TOTAL (I) | 66 837.00 | 127 782.00 | | 66 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 322.00 | 451 669.00 | | 673 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 940.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 690.00 | 132 079.00 | | 70 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 096.00 | 83 634.00 | | 83 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 108.00 | 738 323.00 | | 827 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 945.00 | 866 105.00 | | 893 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 903.00 | 393 366.00 | | 260 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 802 489.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 817 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | -105 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 866.00 | |
GE Autres charges | | | 35 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 178.00 | 31 875.00 | | 6 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 178.00 | 31 875.00 | | 6 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 092.00 | 15 121.00 | | 7 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 092.00 | 15 121.00 | | 7 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -914.00 | 16 753.00 | | -914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 317.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 593.00 | 1 543 356.00 | | 890 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 538.00 | 1 542 591.00 | | 951 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 945.00 | 765.00 | | -60 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 727.00 | 13 791.00 | | 11 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 550.00 | 71 866.00 | | 389 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 143.00 | 6 267.00 | | 35 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 407.00 | 65 600.00 | | 354 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 690.00 | 70 690.00 | | 70 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 096.00 | 83 096.00 | | 83 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
UX Autres créances clients | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 322.00 | 107 116.00 | 566 205.00 | 673 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 348.00 | | | 28 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 463.00 | 127 463.00 | | 127 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 603.00 | 138 258.00 | 20 345.00 | 158 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 108.00 | 260 903.00 | 566 205.00 | 827 108.00 |