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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 800.00 | 25 353.00 | 24 446.00 | 49 800.00 |
AH Fonds commercial | 148 175.00 | | 148 175.00 | 148 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 520.00 | 32 558.00 | 68 962.00 | 101 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 853.00 | 222 170.00 | 576 682.00 | 798 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 693.00 | 280 082.00 | 838 611.00 | 1 118 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
BZ Autres créances | 70 880.00 | | 70 880.00 | 70 880.00 |
CF Disponibilités | 30 767.00 | | 30 767.00 | 30 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 539.00 | | 121 539.00 | 121 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 233.00 | 280 082.00 | 960 150.00 | 1 240 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 49 086.00 | | | 49 086.00 |
DH Report à nouveau | | -28 976.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 930.00 | 78 062.00 | | 57 930.00 |
DL TOTAL (I) | 127 016.00 | 69 086.00 | | 127 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 042.00 | 622 394.00 | | 517 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 068.00 | 190 059.00 | | 119 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 217.00 | 128 870.00 | | 91 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 805.00 | 108 135.00 | | 105 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 738.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 833 134.00 | 1 055 196.00 | | 833 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 150.00 | 1 124 282.00 | | 960 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 464.00 | | | 431 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 470 173.00 | | 1 470 173.00 | 1 470 173.00 |
FG Production vendue services | 54 571.00 | | 54 571.00 | 54 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 745.00 | | 1 524 745.00 | 1 524 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 022.00 | |
GE Autres charges | | | 61 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 806.00 | | | 58 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 254.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 254.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 056.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 661.00 | 1 670 673.00 | | 1 559 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 731.00 | 1 592 611.00 | | 1 501 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 930.00 | 78 062.00 | | 57 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 393.00 | | 7 301.00 | 1 111 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 118 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 975.00 | | | 197 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 190.00 | | 7 184.00 | 893 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 228.00 | | 117.00 | 20 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 061.00 | 105 022.00 | | 175 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 954.00 | 9 400.00 | | 15 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 107.00 | 95 622.00 | | 159 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 218.00 | 91 218.00 | | 91 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 068.00 | 119 068.00 | | 119 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
UX Autres créances clients | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 316.00 | 111 647.00 | 401 669.00 | 513 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 078.00 | | | 109 078.00 |
VP Divers | 70 880.00 | 70 880.00 | | 70 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 805.00 | 105 805.00 | | 105 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 277.00 | 80 932.00 | 20 345.00 | 101 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 134.00 | 431 465.00 | 401 669.00 | 833 134.00 |