| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 800.00 | 47 000.00 | 2 800.00 | 49 800.00 |
AH Fonds commercial | 148 175.00 | | 148 175.00 | 148 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 474.00 | 68 969.00 | 49 505.00 | 118 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 216.00 | 448 976.00 | 365 239.00 | 814 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 010.00 | 564 946.00 | 586 064.00 | 1 151 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 704.00 | | 14 704.00 | 14 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 518.00 | | 36 518.00 | 36 518.00 |
CF Disponibilités | 293 777.00 | | 293 777.00 | 293 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 271.00 | | 347 271.00 | 347 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 280.00 | 564 946.00 | 933 335.00 | 1 498 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 46 837.00 | 107 782.00 | | 46 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 853.00 | -60 945.00 | | -22 853.00 |
DL TOTAL (I) | 43 984.00 | 66 837.00 | | 43 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 322.00 | 673 322.00 | | 673 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 203.00 | 70 690.00 | | 76 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 518.00 | 83 096.00 | | 137 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 351.00 | 827 108.00 | | 889 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 335.00 | 893 945.00 | | 933 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 973.00 | 260 903.00 | | 330 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 832 282.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 832 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | -86 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 529.00 | |
GE Autres charges | | | 60 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 706.00 | 6 178.00 | | 1 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 706.00 | 6 178.00 | | 1 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 488.00 | 7 092.00 | | 6 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 488.00 | 7 092.00 | | 6 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 781.00 | -914.00 | | -4 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 898.00 | 890 593.00 | | 996 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 751.00 | 951 538.00 | | 1 019 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 853.00 | -60 945.00 | | -22 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 822.00 | 11 727.00 | | 4 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 616.00 | | 11 394.00 | 1 139 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 151 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 932 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 975.00 | | | 197 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 296.00 | | 11 394.00 | 921 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 416.00 | 103 529.00 | | 461 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 409.00 | 5 591.00 | | 41 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 007.00 | 97 939.00 | | 420 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 203.00 | 76 203.00 | | 76 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 518.00 | 137 518.00 | | 137 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 322.00 | 114 944.00 | 558 378.00 | 673 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 518.00 | 36 518.00 | | 36 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 134.00 | 38 789.00 | 20 345.00 | 59 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 351.00 | 330 973.00 | 558 378.00 | 889 351.00 |