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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 800.00 | 15 954.00 | 33 846.00 | 49 800.00 |
AH Fonds commercial | 148 175.00 | | 148 175.00 | 148 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 671.00 | 19 978.00 | 76 693.00 | 96 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 518.00 | 139 128.00 | 657 390.00 | 796 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 228.00 | | 20 228.00 | 20 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 393.00 | 175 061.00 | 936 332.00 | 1 111 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 958.00 | | 30 958.00 | 30 958.00 |
BZ Autres créances | 95 794.00 | | 95 794.00 | 95 794.00 |
CF Disponibilités | 26 979.00 | | 26 979.00 | 26 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 210.00 | | 24 210.00 | 24 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 950.00 | | 187 950.00 | 187 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 343.00 | 175 061.00 | 1 124 282.00 | 1 299 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 976.00 | -62 471.00 | | -28 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 062.00 | 33 495.00 | | 78 062.00 |
DL TOTAL (I) | 69 086.00 | -8 976.00 | | 69 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 394.00 | 733 492.00 | | 622 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 059.00 | 165 412.00 | | 190 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 870.00 | 137 250.00 | | 128 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 135.00 | 108 809.00 | | 108 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 738.00 | 15 445.00 | | 5 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 196.00 | 1 160 408.00 | | 1 055 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 282.00 | 1 151 432.00 | | 1 124 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 437.00 | | 12 257.00 | 1 099 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 893 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 975.00 | | | 197 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 414.00 | | 12 077.00 | 881 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 048.00 | | 180.00 | 20 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 038.00 | 104 022.00 | | 71 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 554.00 | 9 400.00 | | 6 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 484.00 | 94 622.00 | | 64 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 870.00 | 128 870.00 | | 128 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 766.00 | 41 766.00 | | 41 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 947.00 | 48 947.00 | | 48 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
UX Autres créances clients | 30 958.00 | | | 30 958.00 |
VB T. V. A. | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
VC Groupe et associés | 45 406.00 | | | 45 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 394.00 | 109 078.00 | 513 316.00 | 622 394.00 |
VI Groupe et associés | 190 059.00 | 190 059.00 | | 190 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 568.00 | | | 106 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 244.00 | | | 40 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
VW T.V.A. | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 196.00 | 541 880.00 | 513 316.00 | 1 055 196.00 |