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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 954.00 | 23 073.00 | 89 880.00 | 112 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 010.00 | 48 620.00 | 278 390.00 | 327 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 803.00 | | 21 803.00 | 21 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 766.00 | 71 693.00 | 1 155 073.00 | 1 226 766.00 |
BT Marchandises | 17 574.00 | | 17 574.00 | 17 574.00 |
BZ Autres créances | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
CF Disponibilités | 367 899.00 | | 367 899.00 | 367 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 481.00 | | 404 481.00 | 404 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 247.00 | 71 693.00 | 1 559 554.00 | 1 631 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 263 000.00 | 10 000.00 | | 1 263 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
DH Report à nouveau | -2 125.00 | | | -2 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 657.00 | -2 125.00 | | 39 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 825.00 | 7 875.00 | | 1 305 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 061.00 | | | 152 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 206.00 | 2 100.00 | | 17 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 760.00 | 360.00 | | 18 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 615.00 | | | 65 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 729.00 | 2 460.00 | | 253 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 554.00 | 10 335.00 | | 1 559 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 642.00 | 2 460.00 | | 204 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 401.00 | | 711 401.00 | 711 401.00 |
FG Production vendue services | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 191.00 | | 723 191.00 | 723 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 300.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 615.00 | | | -6 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 906.00 | | | 738 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 249.00 | 2 125.00 | | 699 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 657.00 | -2 125.00 | | 39 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 963.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 72 300.00 | 607.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 72 300.00 | 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 918.00 | 102 832.00 | 49 087.00 | 151 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 716.00 | | | 242 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 798.00 | | | 90 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 810.00 | 19 007.00 | 21 803.00 | 40 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 729.00 | 204 642.00 | 49 087.00 | 253 729.00 |