| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 125.00 | 102 576.00 | 21 549.00 | 124 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 740.00 | 242 547.00 | 83 193.00 | 325 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 803.00 | | 21 803.00 | 21 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 667.00 | 345 123.00 | 891 544.00 | 1 236 667.00 |
BT Marchandises | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BZ Autres créances | 75 435.00 | | 75 435.00 | 75 435.00 |
CF Disponibilités | 432 947.00 | | 432 947.00 | 432 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 868.00 | | 521 868.00 | 521 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 535.00 | 345 123.00 | 1 413 412.00 | 1 758 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 263 000.00 | 1 263 000.00 | | 1 263 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 633.00 | 4 427.00 | | 5 633.00 |
DH Report à nouveau | 107 028.00 | 84 108.00 | | 107 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 431.00 | 24 126.00 | | -57 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 523.00 | 1 380 954.00 | | 1 323 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 71.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 116.00 | 11 059.00 | | 7 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 966.00 | 19 538.00 | | 37 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 746.00 | 48 707.00 | | 44 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 889.00 | 79 374.00 | | 89 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 412.00 | 1 460 328.00 | | 1 413 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 79 374.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 202.00 | | 360 202.00 | 360 202.00 |
FG Production vendue services | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 778.00 | | 365 778.00 | 365 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 826.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 025.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 025.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 258.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 958.00 | 709 300.00 | | 387 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 389.00 | 685 173.00 | | 445 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 431.00 | 24 126.00 | | -57 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 667.00 | | | 1 236 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 236 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 865.00 | | | 449 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 298.00 | 67 825.00 | 345 123.00 | 277 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 298.00 | 67 825.00 | 345 123.00 | 277 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 966.00 | 37 966.00 | | 37 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 746.00 | 44 746.00 | | 44 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 803.00 | | 21 803.00 | 21 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 435.00 | 75 435.00 | | 75 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 331.00 | 77 528.00 | 21 803.00 | 99 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 889.00 | 89 889.00 | | 89 889.00 |