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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 125.00 | 84 204.00 | 39 921.00 | 124 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 740.00 | 193 093.00 | 132 646.00 | 325 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 803.00 | | 21 803.00 | 21 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 667.00 | 277 298.00 | 959 370.00 | 1 236 667.00 |
BT Marchandises | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BZ Autres créances | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CF Disponibilités | 485 867.00 | | 485 867.00 | 485 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 958.00 | | 500 958.00 | 500 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 626.00 | 277 298.00 | 1 460 328.00 | 1 737 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 263 000.00 | 1 263 000.00 | | 1 263 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 427.00 | 3 257.00 | | 4 427.00 |
DH Report à nouveau | 84 108.00 | 61 874.00 | | 84 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 126.00 | 23 404.00 | | 24 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 954.00 | 1 356 828.00 | | 1 380 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 131.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 059.00 | 11 459.00 | | 11 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 538.00 | 15 485.00 | | 19 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 707.00 | 53 859.00 | | 48 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 374.00 | 81 889.00 | | 79 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 328.00 | 1 438 717.00 | | 1 460 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 374.00 | 81 889.00 | | 79 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 131.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 693 013.00 | | 693 013.00 | 693 013.00 |
FG Production vendue services | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 382.00 | | 704 382.00 | 704 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 342.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 182.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | 182.00 | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 025.00 | -182.00 | | -1 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 258.00 | 2 511.00 | | 4 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 300.00 | 692 410.00 | | 709 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 173.00 | 669 006.00 | | 685 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 126.00 | 23 404.00 | | 24 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 782.00 | | 6 385.00 | 1 235 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 1 236 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 449 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 979.00 | | 6 385.00 | 448 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 431.00 | 69 342.00 | 4 475.00 | 212 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 431.00 | 69 342.00 | 4 475.00 | 212 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 707.00 | 48 707.00 | | 48 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 803.00 | | 21 803.00 | 21 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 031.00 | 3 228.00 | 21 803.00 | 25 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 374.00 | 79 374.00 | | 79 374.00 |