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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 125.00 | 114 853.00 | 9 272.00 | 124 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 740.00 | 277 903.00 | 47 837.00 | 325 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 803.00 | | 21 803.00 | 21 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 667.00 | 392 756.00 | 843 912.00 | 1 236 667.00 |
BT Marchandises | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BZ Autres créances | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
CF Disponibilités | 559 349.00 | | 559 349.00 | 559 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 016.00 | | 586 016.00 | 586 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 683.00 | 392 756.00 | 1 429 927.00 | 1 822 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 263 000.00 | 1 263 000.00 | | 1 263 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
DH Report à nouveau | 49 597.00 | 107 028.00 | | 49 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 986.00 | -57 431.00 | | -11 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 537.00 | 1 323 523.00 | | 1 311 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 932.00 | 7 116.00 | | 5 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 569.00 | 37 966.00 | | 68 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 891.00 | 44 746.00 | | 43 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 391.00 | 89 889.00 | | 118 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 927.00 | 1 413 412.00 | | 1 429 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 391.00 | 89 889.00 | | 118 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 644.00 | | 366 644.00 | 366 644.00 |
FG Production vendue services | -32.00 | | -32.00 | -32.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 611.00 | | 366 611.00 | 366 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 633.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 698.00 | 387 958.00 | | 439 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 684.00 | 445 389.00 | | 451 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 986.00 | -57 431.00 | | -11 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 667.00 | | | 1 236 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 236 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 865.00 | | | 449 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 123.00 | 47 633.00 | | 345 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 123.00 | 47 633.00 | | 345 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 569.00 | 68 569.00 | | 68 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 891.00 | 43 891.00 | | 43 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 803.00 | | 21 803.00 | 21 803.00 |
UX Autres créances clients | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 074.00 | 13 271.00 | 21 803.00 | 35 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 391.00 | 118 391.00 | | 118 391.00 |