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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 313.00 | 628.00 | 2 685.00 | 3 313.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 639.00 | 23 606.00 | 141 033.00 | 164 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 420.00 | 24 234.00 | 463 186.00 | 487 420.00 |
BT Marchandises | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
BZ Autres créances | 16 775.00 | | 16 775.00 | 16 775.00 |
CF Disponibilités | 63 913.00 | | 63 913.00 | 63 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 649.00 | | 105 649.00 | 105 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 068.00 | 24 234.00 | 568 835.00 | 593 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 409.00 | | | -61 409.00 |
DL TOTAL (I) | -51 409.00 | | | -51 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 843.00 | | | 380 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 094.00 | | | 87 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 061.00 | | | 133 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 244.00 | | | 620 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 835.00 | | | 568 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 219.00 | | | 298 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 461 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 461 808.00 | |
FQ Autres produits | | | -505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 248.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | | | -91.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 409.00 | | | -61 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 639.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 234.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 628.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 744.00 | 70 744.00 | | 70 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 061.00 | 133 061.00 | | 133 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 739.00 | 58 715.00 | 266 242.00 | 380 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -30 739.00 | | | -30 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 596.00 | 30 428.00 | 11 167.00 | 41 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 244.00 | 298 219.00 | 266 242.00 | 620 244.00 |