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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 313.00 | 1 953.00 | 1 360.00 | 3 313.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 015.00 | 4 350.00 | 67 665.00 | 72 015.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 327.00 | 98 397.00 | 147 930.00 | 246 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 567.00 | | 16 567.00 | 16 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 523.00 | 104 700.00 | 721 823.00 | 826 523.00 |
BT Marchandises | 21 895.00 | | 21 895.00 | 21 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 710.00 | | 55 710.00 | 55 710.00 |
BZ Autres créances | 45 711.00 | | 45 711.00 | 45 711.00 |
CF Disponibilités | 113 935.00 | | 113 935.00 | 113 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 358.00 | | 237 358.00 | 237 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 881.00 | 104 700.00 | 959 181.00 | 1 063 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 650.00 | | | 226 650.00 |
DH Report à nouveau | -36 164.00 | -61 409.00 | | -36 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 513.00 | 25 245.00 | | -75 513.00 |
DL TOTAL (I) | 134 973.00 | -26 164.00 | | 134 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 398.00 | 322 680.00 | | 263 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 830.00 | 78 910.00 | | 116 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 391.00 | 210 044.00 | | 386 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 689.00 | 20 721.00 | | 56 689.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 6 650.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 208.00 | 639 005.00 | | 824 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 181.00 | 612 841.00 | | 959 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 094.00 | 376 518.00 | | 552 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 911.00 | 6 551.00 | | 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 309.00 | 47 391.00 | | 57 309.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 290.00 | 663.00 | | 1 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | 4 005.00 | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 673.00 | 42 724.00 | | 55 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 437.00 | 437.00 | 70 000.00 | 70 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 391.00 | 386 391.00 | | 386 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 293.00 | 47 293.00 | | 47 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 567.00 | | 16 567.00 | 16 567.00 |
UX Autres créances clients | 55 710.00 | 55 710.00 | | 55 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 487.00 | 60 372.00 | 202 114.00 | 262 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 538.00 | | | 59 538.00 |
VP Divers | 45 711.00 | 45 711.00 | | 45 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 689.00 | 56 689.00 | | 56 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 095.00 | 101 527.00 | 16 567.00 | 118 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 208.00 | 552 094.00 | 272 114.00 | 824 208.00 |