| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 897.00 | 23 510.00 | 98 387.00 | 121 897.00 |
AH Fonds commercial | 794 618.00 | | 794 618.00 | 794 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 425.00 | 579.00 | 1 846.00 | 2 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 169.00 | 270 804.00 | 277 365.00 | 548 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 028.00 | | 34 028.00 | 34 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 751.00 | 298 206.00 | 1 214 545.00 | 1 512 751.00 |
BT Marchandises | 116 374.00 | | 116 374.00 | 116 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 900.00 | | 156 900.00 | 156 900.00 |
BZ Autres créances | 87 270.00 | | 87 270.00 | 87 270.00 |
CF Disponibilités | 309 286.00 | | 309 286.00 | 309 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 379.00 | | 23 379.00 | 23 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 208.00 | | 693 208.00 | 693 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 959.00 | 298 206.00 | 1 907 754.00 | 2 205 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 456 144.00 | 456 144.00 | | 456 144.00 |
DH Report à nouveau | -116 496.00 | -56 496.00 | | -116 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 002.00 | -60 001.00 | | -113 002.00 |
DL TOTAL (I) | 252 285.00 | 365 287.00 | | 252 285.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 265 679.00 | 249 996.00 | | 265 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 907.00 | 791 927.00 | | 704 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 080.00 | 115 541.00 | | 123 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 178.00 | 326 933.00 | | 430 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 116.00 | 88 905.00 | | 129 116.00 |
EA Autres dettes | | 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 655 469.00 | 1 573 938.00 | | 1 655 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 754.00 | 1 939 225.00 | | 1 907 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 173.00 | 1 106 981.00 | | 565 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 625.00 | 1 554.00 | | 1 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 758 775.00 | |
FD Production vendue biens | | | 98.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 758 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 760 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 628 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 435.00 | |
GE Autres charges | | | 12 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 841 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 681.00 | 973.00 | | 1 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946.00 | 1 317.00 | | 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 735.00 | -344.00 | | 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 762 207.00 | 1 807 183.00 | | 2 762 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 875 209.00 | 1 867 184.00 | | 2 875 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 002.00 | -60 001.00 | | -113 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 633.00 | | 43 118.00 | 1 469 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 512 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 405.00 | | 14 410.00 | 910 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 886.00 | | 28 708.00 | 521 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 028.00 | | | 34 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 771.00 | 72 435.00 | | 225 771.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 278.00 | 35.00 | | 3 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 740.00 | 8 770.00 | | 14 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 752.00 | 63 630.00 | | 207 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 265 679.00 | 265 679.00 | | 265 679.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 392.00 | 91 392.00 | | 91 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 178.00 | 430 178.00 | | 430 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 116.00 | 129 116.00 | | 129 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 028.00 | | 34 028.00 | 34 028.00 |
UX Autres créances clients | 156 900.00 | 156 900.00 | | 156 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 282.00 | 138 109.00 | 545 089.00 | 703 282.00 |
VI Groupe et associés | 31 688.00 | 31 688.00 | | 31 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 415.00 | | | 93 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 270.00 | 87 270.00 | | 87 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 577.00 | 267 549.00 | 34 028.00 | 301 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 960.00 | 1 087 787.00 | 545 089.00 | 1 652 960.00 |