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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 313.00 | 2 615.00 | 698.00 | 3 313.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 015.00 | 8 355.00 | 63 660.00 | 72 015.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 080.00 | 148 371.00 | 148 709.00 | 297 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 698.00 | | 16 698.00 | 16 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 406.00 | 159 342.00 | 718 064.00 | 877 406.00 |
BT Marchandises | 37 954.00 | | 37 954.00 | 37 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 649.00 | | 106 649.00 | 106 649.00 |
BZ Autres créances | 51 114.00 | | 51 114.00 | 51 114.00 |
CF Disponibilités | 205 164.00 | | 205 164.00 | 205 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 151.00 | | 401 151.00 | 401 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 556.00 | 159 342.00 | 1 119 215.00 | 1 278 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 640.00 | 20 000.00 | | 25 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 456 144.00 | 226 650.00 | | 456 144.00 |
DH Report à nouveau | -111 677.00 | -36 164.00 | | -111 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 182.00 | -75 513.00 | | 55 182.00 |
DL TOTAL (I) | 425 288.00 | 134 973.00 | | 425 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 219.00 | 263 398.00 | | 203 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 052.00 | 116 830.00 | | 98 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 993.00 | 386 391.00 | | 293 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 026.00 | 56 689.00 | | 98 026.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | 900.00 | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 927.00 | 824 208.00 | | 693 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 215.00 | 959 181.00 | | 1 119 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 030.00 | 552 094.00 | | 483 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 105.00 | 911.00 | | 1 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 712 539.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 717 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 887 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 359.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 642.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 540.00 | 204.00 | | 4 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 540.00 | 269.00 | | -4 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 440.00 | 1 156 612.00 | | 1 726 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 258.00 | 1 232 125.00 | | 1 671 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 182.00 | -75 513.00 | | 55 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 523.00 | | 50 883.00 | 826 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 315.00 | | | 560 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 327.00 | | 50 752.00 | 246 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 567.00 | | 130.00 | 16 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 700.00 | 54 642.00 | | 104 700.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 953.00 | 663.00 | | 1 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | 4 005.00 | | 4 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 397.00 | 49 974.00 | | 98 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 702.00 | 1 702.00 | 70 000.00 | 71 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 993.00 | 293 993.00 | | 293 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 698.00 | | 16 698.00 | 16 698.00 |
UX Autres créances clients | 106 649.00 | 106 649.00 | | 106 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 115.00 | 61 218.00 | 140 897.00 | 202 115.00 |
VI Groupe et associés | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 372.00 | | | 60 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 026.00 | 98 026.00 | | 98 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 114.00 | 51 114.00 | | 51 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 579.00 | 157 882.00 | 16 698.00 | 174 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 927.00 | 483 030.00 | 210 897.00 | 693 927.00 |