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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 313.00 | 3 278.00 | 35.00 | 3 313.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 487.00 | 14 740.00 | 92 747.00 | 107 487.00 |
AH Fonds commercial | 794 618.00 | | 794 618.00 | 794 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 855.00 | 137.00 | 1 717.00 | 1 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 031.00 | 207 615.00 | 312 416.00 | 520 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 028.00 | | 34 028.00 | 34 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 633.00 | 225 771.00 | 1 243 862.00 | 1 469 633.00 |
BT Marchandises | 98 426.00 | | 98 426.00 | 98 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 757.00 | | 113 757.00 | 113 757.00 |
BZ Autres créances | 81 240.00 | | 81 240.00 | 81 240.00 |
CF Disponibilités | 373 772.00 | | 373 772.00 | 373 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 976.00 | | 19 976.00 | 19 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 363.00 | | 695 363.00 | 695 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 996.00 | 225 771.00 | 1 939 225.00 | 2 164 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 456 144.00 | 456 144.00 | | 456 144.00 |
DH Report à nouveau | -56 496.00 | -111 677.00 | | -56 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 001.00 | 55 182.00 | | -60 001.00 |
DL TOTAL (I) | 365 287.00 | 425 288.00 | | 365 287.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 249 996.00 | | | 249 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 927.00 | 203 219.00 | | 791 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 541.00 | 98 052.00 | | 115 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 933.00 | 293 993.00 | | 326 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 905.00 | 98 026.00 | | 88 905.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 938.00 | 693 927.00 | | 1 573 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 225.00 | 1 119 215.00 | | 1 939 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 981.00 | 483 030.00 | | 1 106 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 554.00 | 1 105.00 | | 1 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 795 488.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 795 503.00 | |
FM Production stockée | | | 10 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 042 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 398.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 973.00 | | | 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317.00 | 4 540.00 | | 1 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | -4 540.00 | | -344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 183.00 | 1 726 440.00 | | 1 807 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 184.00 | 1 671 258.00 | | 1 867 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 001.00 | 55 182.00 | | -60 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 406.00 | | 593 456.00 | 877 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 228.00 | 1 469 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 228.00 | 521 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 315.00 | | 350 090.00 | 560 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 080.00 | | 226 034.00 | 297 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 698.00 | | 17 331.00 | 16 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 342.00 | 67 657.00 | 1 228.00 | 159 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 615.00 | 663.00 | | 2 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 355.00 | 6 385.00 | | 8 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 371.00 | 60 609.00 | 1 228.00 | 148 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 249 996.00 | 249 996.00 | | 249 996.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 847.00 | 15 847.00 | 70 000.00 | 85 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 933.00 | 326 933.00 | | 326 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 905.00 | 88 905.00 | | 88 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 028.00 | | 34 028.00 | 34 028.00 |
UX Autres créances clients | 113 757.00 | 113 757.00 | | 113 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 372.00 | 393 415.00 | 337 080.00 | 790 372.00 |
VI Groupe et associés | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 743.00 | | | 36 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 240.00 | 81 240.00 | | 81 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 001.00 | 214 972.00 | 34 028.00 | 249 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 938.00 | 1 106 981.00 | 407 080.00 | 1 573 938.00 |