| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 87 833.00 | 87 833.00 | | 87 833.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 127.00 | | 67 127.00 | 67 127.00 |
AH Fonds commercial | 2 150 311.00 | 1 650 984.00 | 499 327.00 | 2 150 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 763 978.00 | 675 082.00 | 88 896.00 | 763 978.00 |
AN Terrains | 6 417 653.00 | 4 048 237.00 | 2 369 417.00 | 6 417 653.00 |
AP Constructions | 11 494 563.00 | 9 596 023.00 | 1 898 540.00 | 11 494 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 267 176.00 | 25 966 245.00 | 3 300 931.00 | 29 267 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 741 348.00 | 18 923 346.00 | 4 818 002.00 | 23 741 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 029 991.00 | | 1 029 991.00 | 1 029 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 914.00 | | 212 914.00 | 212 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 888 757.00 | 62 447 177.00 | 31 441 580.00 | 93 888 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416 060.00 | | 416 060.00 | 416 060.00 |
BT Marchandises | 644 448.00 | | 644 448.00 | 644 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 619 248.00 | 109 121.00 | 11 510 127.00 | 11 619 248.00 |
BZ Autres créances | 3 398 614.00 | | 3 398 614.00 | 3 398 614.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 905.00 | | 52 905.00 | 52 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 131 830.00 | 109 121.00 | 16 022 709.00 | 16 131 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 020 588.00 | 62 556 298.00 | 47 464 290.00 | 110 020 588.00 |
CU Autres participations | 18 655 863.00 | 1 499 427.00 | 17 156 436.00 | 18 655 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 952 920.00 | 6 952 920.00 | | 6 952 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 943 831.00 | 943 831.00 | | 943 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 695 292.00 | 695 292.00 | | 695 292.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 | | 1 372 041.00 |
DG Autres réserves | 195 040.00 | 195 040.00 | | 195 040.00 |
DH Report à nouveau | 11 050 818.00 | 10 162 683.00 | | 11 050 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 692 669.00 | 4 408 184.00 | | 3 692 669.00 |
DL TOTAL (I) | 24 902 611.00 | 24 729 992.00 | | 24 902 611.00 |
DP Provisions pour risques | 129 975.00 | 121 975.00 | | 129 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 380 506.00 | 3 046 680.00 | | 3 380 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 510 481.00 | 3 168 655.00 | | 3 510 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 005.00 | 973.00 | | 60 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 240 627.00 | 3 416 337.00 | | 3 240 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 297.00 | 25 297.00 | | 25 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 300 799.00 | 6 358 229.00 | | 6 300 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 304 232.00 | 8 142 513.00 | | 6 304 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 355 913.00 | 1 432 237.00 | | 1 355 913.00 |
EA Autres dettes | 1 753 184.00 | 2 146 192.00 | | 1 753 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 140.00 | 24 406.00 | | 11 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 051 198.00 | 21 546 184.00 | | 19 051 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 464 290.00 | 49 444 831.00 | | 47 464 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 665 541.00 | | 8 665 541.00 | 8 665 541.00 |
FG Production vendue services | 54 291 947.00 | | 54 291 947.00 | 54 291 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 957 488.00 | | 62 957 488.00 | 62 957 488.00 |
FN Production immobilisée | | | 246 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 672 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 435 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 561 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 651 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 827 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 938 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 568 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 049 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 779 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 470 263.00 | |
GE Autres charges | | | 152 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 882 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 333.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 173 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 568 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 937.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 173 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 744 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 075 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 606 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 332 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608.00 | 2 200.00 | | 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 815.00 | 264 621.00 | | 142 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 423.00 | 266 821.00 | | 143 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 636.00 | 42 410.00 | | 177 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 670.00 | 296 863.00 | | 72 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 306.00 | 339 273.00 | | 250 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 883.00 | -72 452.00 | | -106 883.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -11 698.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -466 655.00 | -566 073.00 | | -466 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 496 441.00 | 72 543 081.00 | | 72 496 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 803 773.00 | 68 134 896.00 | | 68 803 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 692 669.00 | 4 408 184.00 | | 3 692 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 498 850.00 | | 6 528 627.00 | 92 498 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 833.00 | | | 87 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 297.00 | | 18 868 776.00 | 40 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 218 550.00 | 1 920 169.00 | 93 888 757.00 | 3 218 550.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 660.00 | 2 981 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 178 253.00 | 1 920 169.00 | 75 019 981.00 | 3 178 253.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 988 076.00 | | | 2 988 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 607 777.00 | | 6 510 627.00 | 73 607 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 891 073.00 | | 18 000.00 | 18 891 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 004 376.00 | 2 779 439.00 | 1 836 065.00 | 60 004 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 833.00 | | | 87 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 223 657.00 | 109 068.00 | 6 660.00 | 2 223 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 692 885.00 | 2 670 371.00 | 1 829 405.00 | 57 692 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 168 655.00 | 470 263.00 | 128 437.00 | 3 168 655.00 |
6T Sur comptes clients | 141 875.00 | 48 292.00 | 81 046.00 | 141 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 739 385.00 | 1 123 292.00 | 254 129.00 | 739 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 908 040.00 | 1 593 555.00 | 382 566.00 | 3 908 040.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 518 555.00 | 209 483.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 075 000.00 | 173 083.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 154 383.00 | 946 782.00 | 207 601.00 | 1 154 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 300 799.00 | 6 300 799.00 | | 6 300 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 194 969.00 | 2 194 969.00 | | 2 194 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 450 548.00 | 2 450 548.00 | | 2 450 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 355 913.00 | 1 355 913.00 | | 1 355 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 753 184.00 | 1 753 184.00 | | 1 753 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 914.00 | | | 212 914.00 |
UX Autres créances clients | 11 504 826.00 | | | 11 504 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212 933.00 | | | 212 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 422.00 | | | 114 422.00 |
VB T. V. A. | 751 671.00 | | | 751 671.00 |
VC Groupe et associés | 1 906 549.00 | | | 1 906 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 005.00 | 60 005.00 | | 60 005.00 |
VI Groupe et associés | 2 086 243.00 | 2 086 243.00 | | 2 086 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 246.00 | | | 38 246.00 |
VP Divers | 454 669.00 | | | 454 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 833.00 | 43 833.00 | | 43 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 547.00 | | | 34 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 905.00 | | | 52 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 283 682.00 | 14 956 346.00 | 327 336.00 | 15 283 682.00 |
VW T.V.A. | 1 614 882.00 | 1 595 951.00 | 18 931.00 | 1 614 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 025 901.00 | 18 799 369.00 | 226 532.00 | 19 025 901.00 |