| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523 420.00 | 456 293.00 | 67 127.00 | 523 420.00 |
AH Fonds commercial | 2 150 311.00 | 2 050 927.00 | 99 384.00 | 2 150 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 335 764.00 | 288 217.00 | 47 546.00 | 335 764.00 |
AN Terrains | 6 014 418.00 | 3 823 666.00 | 2 190 752.00 | 6 014 418.00 |
AP Constructions | 12 638 159.00 | 11 093 507.00 | 1 544 652.00 | 12 638 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 830 097.00 | 26 317 705.00 | 2 512 393.00 | 28 830 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 204 834.00 | 20 608 453.00 | 4 596 381.00 | 25 204 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 465 069.00 | | 1 465 069.00 | 1 465 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 568.00 | | 239 568.00 | 239 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 429 354.00 | 64 638 768.00 | 36 790 586.00 | 101 429 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429 084.00 | | 429 084.00 | 429 084.00 |
BT Marchandises | 292 351.00 | | 292 351.00 | 292 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 146 691.00 | 264 230.00 | 13 882 460.00 | 14 146 691.00 |
BZ Autres créances | 7 886 886.00 | | 7 886 886.00 | 7 886 886.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 800 011.00 | 264 230.00 | 22 535 781.00 | 22 800 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 229 365.00 | 64 902 998.00 | 59 326 367.00 | 124 229 365.00 |
CU Autres participations | 24 027 715.00 | | 24 027 715.00 | 24 027 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 952 920.00 | 6 952 920.00 | | 6 952 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 943 831.00 | 943 831.00 | | 943 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 695 292.00 | 695 292.00 | | 695 292.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 | | 1 372 041.00 |
DG Autres réserves | 195 040.00 | 195 040.00 | | 195 040.00 |
DH Report à nouveau | 8 929 920.00 | 15 060 739.00 | | 8 929 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 019 631.00 | -2 382 125.00 | | 10 019 631.00 |
DL TOTAL (I) | 29 108 675.00 | 22 837 738.00 | | 29 108 675.00 |
DP Provisions pour risques | 188 187.00 | 165 187.00 | | 188 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 849 873.00 | 4 565 682.00 | | 4 849 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 038 060.00 | 4 730 869.00 | | 5 038 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 589 210.00 | 7 879 432.00 | | 1 589 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 618.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 723 046.00 | 12 804 404.00 | | 13 723 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 610 218.00 | 7 639 862.00 | | 7 610 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 655.00 | 236 275.00 | | 196 655.00 |
EA Autres dettes | 2 060 425.00 | 1 345 056.00 | | 2 060 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 179 632.00 | 29 926 646.00 | | 25 179 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 326 367.00 | 57 495 253.00 | | 59 326 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 343 960.00 | | 10 343 960.00 | 10 343 960.00 |
FG Production vendue services | 66 249 728.00 | | 66 249 728.00 | 66 249 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 593 687.00 | | 76 593 687.00 | 76 593 687.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 870 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 538 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 421 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 282 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 219 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 540 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 989 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 399 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 682 667.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 718 801.00 | |
GE Autres charges | | | 212 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 724 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 813 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 732 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 411.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 656 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 403 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 349 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 162 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 087.00 | 40 620.00 | | 58 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 087.00 | 40 620.00 | | 58 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 475.00 | 49 213.00 | | 42 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 838.00 | 10 838.00 | | 19 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 313.00 | 60 051.00 | | 62 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 226.00 | -19 431.00 | | -4 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 961.00 | -1 335.00 | | 138 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 999 830.00 | 72 631 552.00 | | 85 999 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 980 199.00 | 75 013 677.00 | | 75 980 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 019 631.00 | -2 382 125.00 | | 10 019 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 509 108.00 | | 1 545 585.00 | 100 509 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 267 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625 339.00 | 101 429 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 009 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625 339.00 | 74 152 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 009 494.00 | | | 3 009 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 281 363.00 | | 1 496 553.00 | 73 281 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 218 251.00 | | 49 032.00 | 24 218 251.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 465 069.00 | | | 1 465 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 404 363.00 | 2 682 667.00 | 605 500.00 | 62 404 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 719 376.00 | 76 062.00 | | 2 719 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 684 987.00 | 2 606 605.00 | 605 500.00 | 59 684 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 730 869.00 | 718 801.00 | 411 610.00 | 4 730 869.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 235 559.00 | | 78 320.00 | 235 559.00 |
6T Sur comptes clients | 421 708.00 | 217 380.00 | 374 857.00 | 421 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 313 831.00 | 217 380.00 | 4 109 742.00 | 4 313 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 044 700.00 | 936 181.00 | 4 521 352.00 | 9 044 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 936 181.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 545 213.00 | 1 490 027.00 | 55 186.00 | 1 545 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 723 046.00 | 13 723 046.00 | | 13 723 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 490 550.00 | 2 490 550.00 | | 2 490 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 713 860.00 | 1 713 860.00 | | 1 713 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 655.00 | 196 655.00 | | 196 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 060 425.00 | 2 060 425.00 | | 2 060 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 568.00 | 153 297.00 | 86 270.00 | 239 568.00 |
UX Autres créances clients | 14 080 478.00 | 14 080 478.00 | | 14 080 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 213.00 | 13 569.00 | 52 644.00 | 66 213.00 |
VB T. V. A. | 2 629 007.00 | 2 629 007.00 | | 2 629 007.00 |
VC Groupe et associés | 3 520 607.00 | 3 520 607.00 | | 3 520 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 43 997.00 | 43 997.00 | | 43 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
VP Divers | 1 217 111.00 | 1 217 111.00 | | 1 217 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469 161.00 | 469 161.00 | | 469 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 981.00 | 499 981.00 | | 499 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 273 144.00 | 22 134 230.00 | 138 914.00 | 22 273 144.00 |
VW T.V.A. | 2 936 648.00 | 2 927 894.00 | 8 755.00 | 2 936 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 179 632.00 | 25 115 691.00 | 63 941.00 | 25 179 632.00 |