| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589 009.00 | 517 188.00 | 71 821.00 | 589 009.00 |
AH Fonds commercial | 2 150 311.00 | 1 840 729.00 | 309 582.00 | 2 150 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 335 764.00 | 271 324.00 | 64 440.00 | 335 764.00 |
AN Terrains | 6 627 428.00 | 4 229 539.00 | 2 397 889.00 | 6 627 428.00 |
AP Constructions | 11 713 169.00 | 10 340 675.00 | 1 372 494.00 | 11 713 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 478 242.00 | 27 549 110.00 | 2 929 132.00 | 30 478 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 613 109.00 | 19 150 891.00 | 5 462 218.00 | 24 613 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 846 891.00 | | 1 846 891.00 | 1 846 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292 686.00 | | 292 686.00 | 292 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 302 471.00 | 67 573 318.00 | 31 729 154.00 | 99 302 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 439 757.00 | | 439 757.00 | 439 757.00 |
BT Marchandises | 713 141.00 | | 713 141.00 | 713 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 150 269.00 | 226 862.00 | 17 923 407.00 | 18 150 269.00 |
BZ Autres créances | 5 839 734.00 | | 5 839 734.00 | 5 839 734.00 |
CF Disponibilités | 23 006.00 | | 23 006.00 | 23 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 039.00 | | 37 039.00 | 37 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 203 441.00 | 226 862.00 | 24 976 579.00 | 25 203 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 505 912.00 | 67 800 179.00 | 56 705 733.00 | 124 505 912.00 |
CU Autres participations | 20 655 863.00 | 3 673 863.00 | 16 982 000.00 | 20 655 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 952 920.00 | 6 952 920.00 | | 6 952 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 943 831.00 | 943 831.00 | | 943 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 695 292.00 | 695 292.00 | | 695 292.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 | | 1 372 041.00 |
DG Autres réserves | 195 040.00 | 195 040.00 | | 195 040.00 |
DH Report à nouveau | 9 997 105.00 | 11 845 991.00 | | 9 997 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 366 199.00 | 4 034 354.00 | | 2 366 199.00 |
DL TOTAL (I) | 22 522 428.00 | 26 039 469.00 | | 22 522 428.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 124 245.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 225 671.00 | 3 828 563.00 | | 4 225 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 255 671.00 | 3 952 808.00 | | 4 255 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 350 784.00 | 3 165 872.00 | | 7 350 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 536.00 | 25 847.00 | | 21 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 962 278.00 | 11 945 643.00 | | 10 962 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 730 208.00 | 7 850 233.00 | | 8 730 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 805.00 | 318 632.00 | | 229 805.00 |
EA Autres dettes | 2 633 022.00 | 1 828 635.00 | | 2 633 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 927 634.00 | 25 134 863.00 | | 29 927 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 705 733.00 | 55 127 140.00 | | 56 705 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 578 573.00 | | 10 578 573.00 | 10 578 573.00 |
FG Production vendue services | 64 602 477.00 | | 64 602 477.00 | 64 602 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 181 050.00 | | 75 181 050.00 | 75 181 050.00 |
FN Production immobilisée | | | 91 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 842 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 048 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 211 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 212 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 019 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 799 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 077 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 631 402.00 | |
GE Autres charges | | | 254 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 415 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -573 662.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 166 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 186 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 013 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 106 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 079 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 531 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 750.00 | 237 274.00 | | 50 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 750.00 | 237 274.00 | | 50 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 926.00 | 13 261.00 | | 35 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 535.00 | 108 952.00 | | 21 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 055.00 | 6 275.00 | | 1 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 516.00 | 128 488.00 | | 58 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 767.00 | 108 786.00 | | -7 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -842 846.00 | -730 264.00 | | -842 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 104 428.00 | 76 683 438.00 | | 80 104 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 738 229.00 | 72 649 084.00 | | 77 738 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 366 199.00 | 4 034 354.00 | | 2 366 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 281 793.00 | | 3 327 083.00 | 95 281 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 948 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 306 405.00 | 99 302 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 075 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 306 405.00 | 75 278 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 069 249.00 | | 5 834.00 | 3 069 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 403 791.00 | | 3 256 536.00 | 76 403 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 878 002.00 | | 70 547.00 | 18 878 002.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 410 779.00 | | | 1 410 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 106 124.00 | 3 077 146.00 | 1 283 815.00 | 62 106 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 521 516.00 | 107 724.00 | | 2 521 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 584 608.00 | 2 969 422.00 | 1 283 815.00 | 59 584 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 952 808.00 | 631 402.00 | 328 539.00 | 3 952 808.00 |
6T Sur comptes clients | 251 204.00 | 152 330.00 | 176 672.00 | 251 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 911 557.00 | 2 165 840.00 | 176 672.00 | 1 911 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 864 365.00 | 2 797 242.00 | 505 212.00 | 5 864 365.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 783 732.00 | 505 212.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 013 510.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 191 830.00 | 1 087 206.00 | 104 624.00 | 1 191 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 962 278.00 | 10 962 278.00 | | 10 962 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 476 585.00 | 2 476 585.00 | | 2 476 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 059 900.00 | 2 059 900.00 | | 2 059 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 805.00 | 229 805.00 | | 229 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 633 022.00 | 2 633 022.00 | | 2 633 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292 686.00 | | 292 686.00 | 292 686.00 |
UX Autres créances clients | 17 970 613.00 | 17 970 613.00 | | 17 970 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 656.00 | 77 528.00 | 102 128.00 | 179 656.00 |
VB T. V. A. | 1 877 337.00 | 1 877 337.00 | | 1 877 337.00 |
VC Groupe et associés | 2 722 666.00 | 2 722 666.00 | | 2 722 666.00 |
VI Groupe et associés | 6 158 954.00 | 6 158 954.00 | | 6 158 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 545.00 | | | 40 545.00 |
VP Divers | 1 029 279.00 | 1 029 279.00 | | 1 029 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695 954.00 | 695 954.00 | | 695 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 663.00 | 176 663.00 | | 176 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 039.00 | 37 039.00 | | 37 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 319 728.00 | 23 924 915.00 | 394 814.00 | 24 319 728.00 |
VW T.V.A. | 3 497 769.00 | 3 480 871.00 | 16 898.00 | 3 497 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 906 097.00 | 29 784 575.00 | 121 522.00 | 29 906 097.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 529.00 | 509.00 | | 529.00 |