| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523 420.00 | 455 488.00 | 67 932.00 | 523 420.00 |
AH Fonds commercial | 2 150 311.00 | 1 980 861.00 | 169 450.00 | 2 150 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 335 764.00 | 283 026.00 | 52 737.00 | 335 764.00 |
AN Terrains | 6 014 418.00 | 3 743 913.00 | 2 270 504.00 | 6 014 418.00 |
AP Constructions | 12 542 564.00 | 10 848 719.00 | 1 693 845.00 | 12 542 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 663 583.00 | 25 270 285.00 | 3 393 297.00 | 28 663 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 885 336.00 | 19 822 069.00 | 5 063 267.00 | 24 885 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 175 463.00 | 235 559.00 | 939 904.00 | 1 175 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 536.00 | | 190 536.00 | 190 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 509 108.00 | 66 296 487.00 | 34 212 622.00 | 100 509 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469 196.00 | | 469 196.00 | 469 196.00 |
BT Marchandises | 574 728.00 | | 574 728.00 | 574 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 390.00 | | 66 390.00 | 66 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 983 975.00 | 421 708.00 | 16 562 267.00 | 16 983 975.00 |
BZ Autres créances | 5 564 071.00 | | 5 564 071.00 | 5 564 071.00 |
CF Disponibilités | 45 978.00 | | 45 978.00 | 45 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 704 339.00 | 421 708.00 | 23 282 631.00 | 23 704 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 213 447.00 | 66 718 194.00 | 57 495 253.00 | 124 213 447.00 |
CU Autres participations | 24 027 715.00 | 3 656 565.00 | 20 371 150.00 | 24 027 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 952 920.00 | 6 952 920.00 | | 6 952 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 943 831.00 | 943 831.00 | | 943 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 695 292.00 | 695 292.00 | | 695 292.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 | | 1 372 041.00 |
DG Autres réserves | 195 040.00 | 195 040.00 | | 195 040.00 |
DH Report à nouveau | 15 060 739.00 | 9 091 421.00 | | 15 060 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 382 125.00 | 5 969 319.00 | | -2 382 125.00 |
DL TOTAL (I) | 22 837 738.00 | 25 219 863.00 | | 22 837 738.00 |
DP Provisions pour risques | 165 187.00 | 1 273 820.00 | | 165 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 565 682.00 | 4 279 930.00 | | 4 565 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 730 869.00 | 5 553 750.00 | | 4 730 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 879 432.00 | 4 932 028.00 | | 7 879 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 618.00 | 20 589.00 | | 21 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 804 404.00 | 11 078 158.00 | | 12 804 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 639 862.00 | 8 977 623.00 | | 7 639 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 275.00 | 616 203.00 | | 236 275.00 |
EA Autres dettes | 1 345 056.00 | 2 253 304.00 | | 1 345 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 926 646.00 | 27 877 905.00 | | 29 926 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 495 253.00 | 58 651 518.00 | | 57 495 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 606 064.00 | | 6 606 064.00 | 6 606 064.00 |
FG Production vendue services | 63 876 056.00 | | 63 876 056.00 | 63 876 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 482 120.00 | | 70 482 120.00 | 70 482 120.00 |
FN Production immobilisée | | | 56 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 747 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 404 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 068 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 254 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 862 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 274 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 985 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 240 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 872 650.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 235 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 832 964.00 | |
GE Autres charges | | | 317 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 289 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 884 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 167 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 185 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 580 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 364 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 620.00 | 95 445.00 | | 40 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 620.00 | 95 445.00 | | 40 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 213.00 | 11 274.00 | | 49 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 838.00 | 697 084.00 | | 10 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 051.00 | 716 284.00 | | 60 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 431.00 | -620 839.00 | | -19 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 335.00 | 22 522.00 | | -1 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 631 552.00 | 84 863 846.00 | | 72 631 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 013 677.00 | 78 894 528.00 | | 75 013 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 382 125.00 | 5 969 319.00 | | -2 382 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 262 333.00 | | 5 427 699.00 | 98 262 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 359.00 | 24 218 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 180 924.00 | 100 509 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 009 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 102 565.00 | 73 281 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 009 494.00 | | | 3 009 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 956 229.00 | | 1 427 699.00 | 74 956 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 296 610.00 | | 4 000 000.00 | 20 296 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 623 440.00 | 2 872 650.00 | 3 091 727.00 | 62 623 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 642 174.00 | 77 202.00 | | 2 642 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 981 266.00 | 2 795 448.00 | 3 091 727.00 | 59 981 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 553 750.00 | 832 964.00 | 1 655 845.00 | 5 553 750.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 235 559.00 | | |
6T Sur comptes clients | 315 990.00 | 359 051.00 | 253 334.00 | 315 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 391 690.00 | 1 175 475.00 | 253 334.00 | 3 391 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 945 440.00 | 2 008 438.00 | 1 909 178.00 | 8 945 440.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 427 573.00 | 741 345.00 | |
UG ‐ Financières | | 580 865.00 | 1 167 833.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 455 929.00 | 1 384 494.00 | 71 435.00 | 1 455 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 804 404.00 | 12 804 404.00 | | 12 804 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 734 838.00 | 2 734 838.00 | | 2 734 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 296 643.00 | 1 296 643.00 | | 1 296 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 275.00 | 236 275.00 | | 236 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 345 056.00 | 1 345 056.00 | | 1 345 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 536.00 | | 190 536.00 | 190 536.00 |
UX Autres créances clients | 16 851 609.00 | 16 851 609.00 | | 16 851 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 049.00 | 26 049.00 | | 26 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 366.00 | 68 682.00 | 63 684.00 | 132 366.00 |
VB T. V. A. | 2 319 248.00 | 2 319 248.00 | | 2 319 248.00 |
VC Groupe et associés | 1 594 964.00 | 1 594 964.00 | | 1 594 964.00 |
VI Groupe et associés | 6 423 503.00 | 6 423 503.00 | | 6 423 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 516.00 | | | 32 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 144 955.00 | 144 955.00 | | 144 955.00 |
VP Divers | 1 050 143.00 | 1 050 143.00 | | 1 050 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 810.00 | 216 810.00 | | 216 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 712.00 | 428 712.00 | | 428 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 738 582.00 | 22 484 362.00 | 254 220.00 | 22 738 582.00 |
VW T.V.A. | 3 391 571.00 | 3 380 980.00 | 10 591.00 | 3 391 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 905 029.00 | 29 823 003.00 | 82 026.00 | 29 905 029.00 |