| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583 174.00 | 516 047.00 | 67 127.00 | 583 174.00 |
AH Fonds commercial | 2 150 311.00 | 1 745 856.00 | 404 455.00 | 2 150 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 335 764.00 | 259 613.00 | 76 151.00 | 335 764.00 |
AN Terrains | 6 459 390.00 | 4 148 224.00 | 2 311 166.00 | 6 459 390.00 |
AP Constructions | 11 554 113.00 | 9 964 535.00 | 1 589 578.00 | 11 554 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 829 556.00 | 26 623 245.00 | 3 206 311.00 | 29 829 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 037 558.00 | 18 848 604.00 | 5 188 955.00 | 24 037 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 453 925.00 | | 1 453 925.00 | 1 453 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 139.00 | | 222 139.00 | 222 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 281 793.00 | 63 766 477.00 | 31 515 317.00 | 95 281 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467 031.00 | | 467 031.00 | 467 031.00 |
BT Marchandises | 694 262.00 | | 694 262.00 | 694 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 049 443.00 | 251 204.00 | 14 798 239.00 | 15 049 443.00 |
BZ Autres créances | 7 569 878.00 | | 7 569 878.00 | 7 569 878.00 |
CF Disponibilités | 34 802.00 | | 34 802.00 | 34 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 470.00 | | 40 470.00 | 40 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 863 027.00 | 251 204.00 | 23 611 823.00 | 23 863 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 144 821.00 | 64 017 680.00 | 55 127 140.00 | 119 144 821.00 |
CU Autres participations | 18 655 863.00 | 1 660 353.00 | 16 995 510.00 | 18 655 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 952 920.00 | 6 952 920.00 | | 6 952 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 943 831.00 | 943 831.00 | | 943 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 695 292.00 | 695 292.00 | | 695 292.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 | | 1 372 041.00 |
DG Autres réserves | 195 040.00 | 195 040.00 | | 195 040.00 |
DH Report à nouveau | 11 845 991.00 | 11 050 818.00 | | 11 845 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 034 354.00 | 3 692 669.00 | | 4 034 354.00 |
DL TOTAL (I) | 26 039 469.00 | 24 902 611.00 | | 26 039 469.00 |
DP Provisions pour risques | 124 245.00 | 129 975.00 | | 124 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 828 563.00 | 3 380 506.00 | | 3 828 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 952 808.00 | 3 510 481.00 | | 3 952 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 005.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 165 872.00 | 3 240 627.00 | | 3 165 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 847.00 | 25 297.00 | | 25 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 945 643.00 | 6 300 799.00 | | 11 945 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 850 233.00 | 6 304 232.00 | | 7 850 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318 632.00 | 1 355 913.00 | | 318 632.00 |
EA Autres dettes | 1 828 635.00 | 1 753 184.00 | | 1 828 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 134 863.00 | 19 051 198.00 | | 25 134 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 127 140.00 | 47 464 290.00 | | 55 127 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 961 145.00 | | 10 961 145.00 | 10 961 145.00 |
FG Production vendue services | 61 689 343.00 | | 61 689 343.00 | 61 689 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 650 488.00 | | 72 650 488.00 | 72 650 488.00 |
FN Production immobilisée | | | 91 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 111 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 817 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 224 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 985 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 094 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 354 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 689 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 608 212.00 | |
GE Autres charges | | | 178 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 035 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 615.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 314 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 389.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 322 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 107 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 195 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 608.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 274.00 | 142 815.00 | | 237 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 274.00 | 143 423.00 | | 237 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 261.00 | 177 636.00 | | 13 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 952.00 | 72 670.00 | | 108 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 488.00 | 250 306.00 | | 128 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 786.00 | -106 883.00 | | 108 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -730 264.00 | -466 655.00 | | -730 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 683 438.00 | 72 496 441.00 | | 76 683 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 649 084.00 | 68 803 773.00 | | 72 649 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 034 354.00 | 3 692 669.00 | | 4 034 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 888 757.00 | | 3 039 747.00 | 93 888 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 833.00 | | | 87 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 878 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 646 711.00 | 95 281 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 833.00 | | | 87 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -87 833.00 | | 3 069 249.00 | -87 833.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 646 711.00 | 73 334 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 981 416.00 | | | 2 981 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 950 732.00 | | 3 030 521.00 | 71 950 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 868 776.00 | | 9 226.00 | 18 868 776.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 989 991.00 | | | 989 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 947 750.00 | 2 689 858.00 | 1 531 484.00 | 60 947 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 413 898.00 | 107 618.00 | | 2 413 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 533 852.00 | 2 582 240.00 | 1 531 484.00 | 58 533 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 510 481.00 | 608 212.00 | 165 885.00 | 3 510 481.00 |
6T Sur comptes clients | 109 121.00 | 183 538.00 | 41 455.00 | 109 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 608 548.00 | 344 464.00 | 41 455.00 | 1 608 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 119 029.00 | 952 676.00 | 207 340.00 | 5 119 029.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 791 750.00 | 207 340.00 | |
UG ‐ Financières | | 160 926.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 664 567.00 | 1 536 933.00 | 127 634.00 | 1 664 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 945 643.00 | 11 945 643.00 | | 11 945 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 311 317.00 | 2 311 317.00 | | 2 311 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 913 294.00 | 1 913 294.00 | | 1 913 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318 632.00 | 318 632.00 | | 318 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 828 635.00 | 1 828 635.00 | | 1 828 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 139.00 | | | 222 139.00 |
UX Autres créances clients | 14 880 331.00 | | | 14 880 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 869.00 | | | 25 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 112.00 | | | 169 112.00 |
VB T. V. A. | 3 529 237.00 | | | 3 529 237.00 |
VC Groupe et associés | 2 560 825.00 | | | 2 560 825.00 |
VI Groupe et associés | 1 501 305.00 | 1 501 305.00 | | 1 501 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 510.00 | | | 94 510.00 |
VP Divers | 612 299.00 | | | 612 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591 306.00 | 591 306.00 | | 591 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831 957.00 | | | 831 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 470.00 | | | 40 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 881 930.00 | 22 490 679.00 | 391 251.00 | 22 881 930.00 |
VW T.V.A. | 3 034 317.00 | 3 034 317.00 | | 3 034 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 109 016.00 | 24 981 382.00 | 127 634.00 | 25 109 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 508.00 | | | 508.00 |