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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 91 574.00 | 91 574.00 | | 91 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 685.00 | 38 594.00 | 1 091.00 | 39 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 156.00 | 619 197.00 | 110 959.00 | 730 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 137.00 | 749 365.00 | 147 772.00 | 897 137.00 |
BT Marchandises | 700 015.00 | | 700 015.00 | 700 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 277.00 | | 199 277.00 | 199 277.00 |
BZ Autres créances | 93 443.00 | | 93 443.00 | 93 443.00 |
CF Disponibilités | 397 285.00 | | 397 285.00 | 397 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 791.00 | | 52 791.00 | 52 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 811.00 | | 1 452 811.00 | 1 452 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 948.00 | 749 365.00 | 1 600 583.00 | 2 349 948.00 |
CU Autres participations | 35 653.00 | | 35 653.00 | 35 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 847 637.00 | 840 983.00 | | 847 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 153.00 | 6 654.00 | | 120 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 744.00 | 898 591.00 | | 1 018 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 184.00 | 66 993.00 | | 307 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 157.00 | 345 113.00 | | 165 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 337.00 | 112 394.00 | | 109 337.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 839.00 | 525 500.00 | | 581 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 583.00 | 1 424 091.00 | | 1 600 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 186 735.00 | | 3 186 735.00 | 3 186 735.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 186 735.00 | | 3 186 735.00 | 3 186 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 226 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 903 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 109 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 959.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 959.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | 959.00 | | -511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 308.00 | | | 34 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 267 364.00 | 2 980 157.00 | | 3 267 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 147 211.00 | 2 973 503.00 | | 3 147 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 153.00 | 6 654.00 | | 120 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 121.00 | | | 918 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 999.00 | | | 883 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 122.00 | | | 34 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 509.00 | 30 987.00 | 77 131.00 | 795 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 509.00 | 30 987.00 | 77 131.00 | 795 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 157.00 | 165 157.00 | | 165 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 580.00 | 345 511.00 | 69.00 | 345 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 839.00 | 342 339.00 | 231 317.00 | 581 839.00 |