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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 725.00 | 5 462.00 | 22 263.00 | 27 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125 233.00 | 91 584.00 | 1 033 648.00 | 1 125 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 149.00 | 97 046.00 | 1 097 103.00 | 1 194 149.00 |
BT Marchandises | 1 172 201.00 | 69 730.00 | 1 102 471.00 | 1 172 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 034.00 | | 144 034.00 | 144 034.00 |
BZ Autres créances | 229 781.00 | | 229 781.00 | 229 781.00 |
CF Disponibilités | 514 387.00 | | 514 387.00 | 514 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 986.00 | | 53 986.00 | 53 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 388.00 | 69 730.00 | 2 044 658.00 | 2 114 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 308 537.00 | 166 776.00 | 3 141 761.00 | 3 308 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
CU Autres participations | 35 653.00 | | 35 653.00 | 35 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 953 042.00 | 924 642.00 | | 953 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 582.00 | 128 400.00 | | -35 582.00 |
DL TOTAL (I) | 968 414.00 | 1 103 996.00 | | 968 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 771 029.00 | 171 257.00 | | 1 771 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359.00 | 1 659.00 | | 1 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 114.00 | 200 681.00 | | 266 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 760.00 | 171 024.00 | | 127 760.00 |
EA Autres dettes | 7 085.00 | 599.00 | | 7 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 347.00 | 545 221.00 | | 2 173 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 141 761.00 | 1 649 217.00 | | 3 141 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 607.00 | 443 062.00 | | 567 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | | | 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 503 133.00 | | 4 503 133.00 | 4 503 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 503 133.00 | | 4 503 133.00 | 4 503 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 543 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 000 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -306 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 730.00 | |
GE Autres charges | | | 12 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 574 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 653.00 | 2 821.00 | | 26 653.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 171.00 | 1 053.00 | | 1 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 704.00 | | | 47 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 704.00 | | | 47 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 871.00 | | | -46 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 35 920.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 607 647.00 | 3 665 070.00 | | 4 607 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 643 229.00 | 3 536 670.00 | | 4 643 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 582.00 | 128 400.00 | | -35 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 457.00 | | 1 099 359.00 | 921 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 826 667.00 | 1 194 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 826 667.00 | 1 152 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 735.00 | | 1 093 889.00 | 885 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 722.00 | | 5 470.00 | 35 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 224.00 | 121 489.00 | 826 667.00 | 802 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 224.00 | 121 489.00 | 826 667.00 | 802 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 114.00 | 266 114.00 | | 266 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 262.00 | 50 262.00 | | 50 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 294.00 | 26 294.00 | | 26 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
UX Autres créances clients | 144 034.00 | 144 034.00 | | 144 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 58 392.00 | 58 392.00 | | 58 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 770 662.00 | 164 922.00 | 1 051 889.00 | 1 770 662.00 |
VI Groupe et associés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 774.00 | | | 101 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 413.00 | 24 413.00 | | 24 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 677.00 | 143 677.00 | | 143 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 986.00 | 53 986.00 | | 53 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 339.00 | 433 339.00 | | 433 339.00 |
VW T.V.A. | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 347.00 | 567 607.00 | 1 051 889.00 | 2 173 347.00 |