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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 725.00 | 13 139.00 | 14 586.00 | 27 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164 319.00 | 401 677.00 | 762 642.00 | 1 164 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 236.00 | 414 816.00 | 824 419.00 | 1 239 236.00 |
BT Marchandises | 1 361 347.00 | 35 687.00 | 1 325 660.00 | 1 361 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 080.00 | 21 609.00 | -4 529.00 | 17 080.00 |
BZ Autres créances | 299 685.00 | | 299 685.00 | 299 685.00 |
CF Disponibilités | 1 243 464.00 | | 1 243 464.00 | 1 243 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 570.00 | | 55 570.00 | 55 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 977 146.00 | 57 296.00 | 2 919 850.00 | 2 977 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 216 381.00 | 472 112.00 | 3 744 269.00 | 4 216 381.00 |
CU Autres participations | 41 653.00 | | 41 653.00 | 41 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 114 441.00 | 953 042.00 | | 1 114 441.00 |
DH Report à nouveau | | -35 582.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 538.00 | 246 982.00 | | 508 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 934.00 | 1 215 396.00 | | 1 673 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320 648.00 | 1 635 032.00 | | 1 320 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 708.00 | 1 359.00 | | 1 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 587.00 | 270 010.00 | | 449 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 332.00 | 325 634.00 | | 287 332.00 |
EA Autres dettes | 10 977.00 | 14 104.00 | | 10 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 335.00 | 2 246 138.00 | | 2 070 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 744 269.00 | 3 461 534.00 | | 3 744 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 480.00 | 926 061.00 | | 1 022 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 776.00 | 162.00 | | 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 365 491.00 | | 6 365 491.00 | 6 365 491.00 |
FG Production vendue services | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 379 021.00 | | 6 379 021.00 | 6 379 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 484 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 934 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 296.00 | |
GE Autres charges | | | 6 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 832 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 530.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 479.00 | 1 397.00 | | 1 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 165.00 | 78 768.00 | | 171 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 533 421.00 | 5 278 895.00 | | 6 533 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 024 883.00 | 5 031 913.00 | | 6 024 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 538.00 | 246 982.00 | | 508 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 952.00 | | 39 284.00 | 1 199 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 239 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 192 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 760.00 | | 33 284.00 | 1 158 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 192.00 | | 6 000.00 | 41 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 007.00 | 158 809.00 | | 256 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 007.00 | 158 809.00 | | 256 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 972.00 | 35 687.00 | 73 972.00 | 73 972.00 |
6T Sur comptes clients | | 21 609.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 972.00 | 57 296.00 | 73 972.00 | 73 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 972.00 | 57 296.00 | 73 972.00 | 73 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 296.00 | 73 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 587.00 | 449 587.00 | | 449 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 868.00 | 66 868.00 | | 66 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 914.00 | 32 914.00 | | 32 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 023.00 | 115 023.00 | | 115 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
UX Autres créances clients | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VB T. V. A. | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 319 872.00 | 272 100.00 | 919 607.00 | 1 319 872.00 |
VI Groupe et associés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 760.00 | | | 314 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 366.00 | 32 366.00 | | 32 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 902.00 | 270 902.00 | | 270 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 570.00 | 55 570.00 | | 55 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 873.00 | 372 335.00 | 5 539.00 | 377 873.00 |
VW T.V.A. | 40 162.00 | 40 162.00 | | 40 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 070 251.00 | 1 022 480.00 | 919 607.00 | 2 070 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 024.00 | 34 968.00 | | 36 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 447.00 | 38 393.00 | | 44 447.00 |
ST Autres comptes | 390 347.00 | 329 549.00 | | 390 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 319 861.00 | 247 092.00 | | 319 861.00 |
YT Sous‐traitance | 42 246.00 | 36 106.00 | | 42 246.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 262 012.00 | 199 977.00 | | 262 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 207.00 | 25 355.00 | | 25 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 231.00 | 60 323.00 | | 61 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 303 774.00 | 1 041 029.00 | | 1 303 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 951 639.00 | 780 981.00 | | 951 639.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 058 913.00 | 851 118.00 | | 1 058 913.00 |