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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 91 574.00 | 91 574.00 | | 91 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 129.00 | 40 525.00 | 1 604.00 | 42 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 032.00 | 670 125.00 | 81 907.00 | 752 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 457.00 | 802 224.00 | 119 233.00 | 921 457.00 |
BT Marchandises | 865 584.00 | | 865 584.00 | 865 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 328.00 | | 138 328.00 | 138 328.00 |
BZ Autres créances | 169 940.00 | | 169 940.00 | 169 940.00 |
CF Disponibilités | 296 256.00 | | 296 256.00 | 296 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 875.00 | | 59 875.00 | 59 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 984.00 | | 1 529 984.00 | 1 529 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 441.00 | 802 224.00 | 1 649 217.00 | 2 451 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69.00 | | | 69.00 |
CU Autres participations | 35 653.00 | | 35 653.00 | 35 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 924 642.00 | 892 790.00 | | 924 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 400.00 | 161 852.00 | | 128 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 996.00 | 1 105 596.00 | | 1 103 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 257.00 | 239 583.00 | | 171 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 659.00 | 750.00 | | 1 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 681.00 | 211 779.00 | | 200 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 024.00 | 89 032.00 | | 171 024.00 |
EA Autres dettes | 599.00 | 1 123.00 | | 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 221.00 | 542 267.00 | | 545 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 217.00 | 1 647 863.00 | | 1 649 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 062.00 | 371 068.00 | | 443 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 614 639.00 | | 3 614 639.00 | 3 614 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 614 639.00 | | 3 614 639.00 | 3 614 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 621 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 290 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 189.00 | |
GE Autres charges | | | 2 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 493 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 821.00 | 314.00 | | 2 821.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 053.00 | 961.00 | | 1 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 920.00 | 55 419.00 | | 35 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 665 070.00 | 3 443 204.00 | | 3 665 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 536 670.00 | 3 281 352.00 | | 3 536 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 400.00 | 161 852.00 | | 128 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 123.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 149.00 | | 3 560.00 | 941 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 252.00 | 921 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 252.00 | 885 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 427.00 | | 3 560.00 | 905 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 722.00 | | | 35 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 287.00 | 39 189.00 | 23 252.00 | 786 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 287.00 | 39 189.00 | 23 252.00 | 786 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 681.00 | 200 681.00 | | 200 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 859.00 | 83 859.00 | | 83 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 019.00 | 37 019.00 | | 37 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 138 328.00 | 138 328.00 | | 138 328.00 |
VB T. V. A. | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 257.00 | 69 099.00 | 102 159.00 | 171 257.00 |
VI Groupe et associés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 301.00 | | | 68 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |
VP Divers | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 609.00 | 130 609.00 | | 130 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 875.00 | 59 875.00 | | 59 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 212.00 | 368 212.00 | | 368 212.00 |
VW T.V.A. | 34 467.00 | 34 467.00 | | 34 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 221.00 | 443 062.00 | 102 159.00 | 545 221.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |