| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 91 574.00 | 91 574.00 | | 91 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 195.00 | 39 771.00 | 2 424.00 | 42 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 658.00 | 654 942.00 | 116 716.00 | 771 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 149.00 | 786 287.00 | 154 861.00 | 941 149.00 |
BT Marchandises | 703 531.00 | | 703 531.00 | 703 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 506.00 | | 191 506.00 | 191 506.00 |
BZ Autres créances | 111 453.00 | | 111 453.00 | 111 453.00 |
CF Disponibilités | 415 870.00 | | 415 870.00 | 415 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 642.00 | | 70 642.00 | 70 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 002.00 | | 1 493 002.00 | 1 493 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 151.00 | 786 287.00 | 1 647 863.00 | 2 434 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69.00 | | | 69.00 |
CU Autres participations | 35 653.00 | | 35 653.00 | 35 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 892 790.00 | 847 637.00 | | 892 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 852.00 | 120 153.00 | | 161 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 596.00 | 1 018 744.00 | | 1 105 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 583.00 | 307 184.00 | | 239 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 779.00 | 165 157.00 | | 211 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 032.00 | 109 336.00 | | 89 032.00 |
EA Autres dettes | 1 123.00 | 162.00 | | 1 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 267.00 | 581 839.00 | | 542 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 863.00 | 1 600 583.00 | | 1 647 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 068.00 | 581 839.00 | | 371 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 384 860.00 | | 3 384 860.00 | 3 384 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 384 860.00 | | 3 384 860.00 | 3 384 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 390 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 007 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 219 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 314.00 | 7 648.00 | | 314.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 961.00 | 520.00 | | 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 511.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -511.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 419.00 | 34 308.00 | | 55 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 443 204.00 | 3 267 364.00 | | 3 443 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 281 352.00 | 3 147 211.00 | | 3 281 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 852.00 | 120 153.00 | | 161 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123.00 | | | 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 137.00 | | 44 012.00 | 897 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 905 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 415.00 | | 44 012.00 | 861 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 722.00 | | | 35 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 365.00 | 36 923.00 | | 749 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 365.00 | 36 923.00 | | 749 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 779.00 | 211 779.00 | | 211 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 469.00 | 29 469.00 | | 29 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 191 506.00 | | | 191 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
VB T. V. A. | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 583.00 | 68 384.00 | 171 200.00 | 239 583.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 569.00 | | | 67 569.00 |
VP Divers | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 693.00 | | | 93 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 642.00 | | | 70 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 670.00 | 373 670.00 | | 373 670.00 |
VW T.V.A. | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 267.00 | 371 068.00 | 171 200.00 | 542 267.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 022.00 | 15 189.00 | | 26 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 424.00 | 15 023.00 | | 12 424.00 |
ST Autres comptes | 274 533.00 | 268 343.00 | | 274 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247 812.00 | 246 986.00 | | 247 812.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 28 362.00 | 26 122.00 | | 28 362.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 143 264.00 | 112 247.00 | | 143 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 452.00 | 17 433.00 | | 18 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 474.00 | 32 622.00 | | 44 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 787 036.00 | | | 787 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 608 456.00 | | | 608 456.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 706 396.00 | 668 721.00 | | 706 396.00 |