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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 6 914.00 | 5 403.00 | 1 510.00 | 6 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 879.00 | 19 210.00 | 4 668.00 | 23 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 418.00 | 71 944.00 | 24 473.00 | 96 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 256.00 | 98 248.00 | 49 007.00 | 147 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 579.00 | | 180 579.00 | 180 579.00 |
BP En cours de production de services | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BT Marchandises | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 802.00 | | 221 802.00 | 221 802.00 |
BZ Autres créances | 26 037.00 | | 26 037.00 | 26 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 533.00 | | 104 533.00 | 104 533.00 |
CF Disponibilités | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 451.00 | | 573 451.00 | 573 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 707.00 | 98 248.00 | 622 459.00 | 720 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 328 052.00 | | | 328 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 960.00 | | | -15 960.00 |
DL TOTAL (I) | 389 091.00 | | | 389 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 862.00 | | | 85 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 383.00 | | | 68 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 537.00 | | | 64 537.00 |
EA Autres dettes | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 367.00 | | | 233 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 459.00 | | | 622 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 118.00 | | | 213 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 708.00 | | | 48 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 292.00 | | 31 902.00 | 130 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 938.00 | 147 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 938.00 | 127 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 247.00 | | 31 902.00 | 110 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 430.00 | 19 757.00 | 14 938.00 | 93 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 740.00 | 19 757.00 | 14 938.00 | 91 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 383.00 | 68 383.00 | | 68 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
UX Autres créances clients | 221 802.00 | | | 221 802.00 |
VB T. V. A. | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 708.00 | 48 708.00 | | 48 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 153.00 | 16 904.00 | 20 249.00 | 37 153.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
VP Divers | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 883.00 | 253 151.00 | 10 732.00 | 263 883.00 |
VW T.V.A. | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 367.00 | 213 118.00 | 20 249.00 | 233 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
ST Autres comptes | 102 450.00 | | | 102 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 707.00 | | | 45 707.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
YT Sous‐traitance | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 938.00 | | | 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 565.00 | | | 103 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 677.00 | | | 84 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 117.00 | | | 160 117.00 |