| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 746.00 | 2 201.00 | 544.00 | 2 746.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 6 914.00 | 6 633.00 | 280.00 | 6 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 639.00 | 21 509.00 | 3 129.00 | 24 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 842.00 | 62 586.00 | 255.00 | 62 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 496.00 | 92 932.00 | 22 564.00 | 115 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 585.00 | | 189 585.00 | 189 585.00 |
BP En cours de production de services | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
BT Marchandises | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 580.00 | 12 208.00 | 182 372.00 | 194 580.00 |
BZ Autres créances | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 051.00 | | 61 051.00 | 61 051.00 |
CF Disponibilités | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 215.00 | 12 208.00 | 503 007.00 | 515 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 712.00 | 105 140.00 | 525 572.00 | 630 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 286 877.00 | | | 286 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
DL TOTAL (I) | 369 534.00 | | | 369 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637.00 | | | 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 331.00 | | | 90 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 385.00 | | | 56 385.00 |
EA Autres dettes | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 037.00 | | | 156 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 572.00 | | | 525 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 037.00 | | | 156 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | 1 056.00 | 2 746.00 | 1 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 142.00 | 3 556.00 | 33 765.00 | 123 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | 512.00 | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 452.00 | 3 044.00 | 33 765.00 | 121 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 332.00 | 90 332.00 | | 90 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 385.00 | 56 385.00 | | 56 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
UX Autres créances clients | 194 581.00 | 194 581.00 | | 194 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 040.00 | 211 308.00 | 10 732.00 | 222 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 038.00 | 156 038.00 | | 156 038.00 |