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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 472.00 | 16 510.00 | 4 961.00 | 21 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 857.00 | 64 146.00 | 10 711.00 | 74 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 480.00 | 85 453.00 | 34 027.00 | 119 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 710.00 | | 194 710.00 | 194 710.00 |
BP En cours de production de services | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BT Marchandises | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 231.00 | 15 881.00 | 220 349.00 | 236 231.00 |
BZ Autres créances | 29 054.00 | | 29 054.00 | 29 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 760.00 | | 72 760.00 | 72 760.00 |
CF Disponibilités | 47 724.00 | | 47 724.00 | 47 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 896.00 | 15 881.00 | 619 015.00 | 634 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 377.00 | 101 334.00 | 653 042.00 | 754 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 297 343.00 | | | 297 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
DL TOTAL (I) | 376 769.00 | | | 376 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 906.00 | | | 96 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 972.00 | | | 102 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 440.00 | | | 66 440.00 |
EA Autres dettes | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 272.00 | | | 276 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 042.00 | | | 653 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 277.00 | | | 268 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 168.00 | | | 29 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 313.00 | | 6 272.00 | 129 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 104.00 | 119 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 104.00 | 98 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 212.00 | | 6 272.00 | 108 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 667.00 | 4 395.00 | 15 608.00 | 96 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 730.00 | 16.00 | | 2 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 937.00 | 4 376.00 | 15 608.00 | 93 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 973.00 | 102 973.00 | | 102 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 441.00 | 66 441.00 | | 66 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
UX Autres créances clients | 236 231.00 | 236 231.00 | | 236 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 169.00 | 29 169.00 | | 29 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 738.00 | 59 743.00 | 7 995.00 | 67 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 054.00 | 29 054.00 | | 29 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 225.00 | 270 493.00 | 10 732.00 | 281 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 273.00 | 268 278.00 | 7 995.00 | 276 273.00 |