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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 6 914.00 | 6 223.00 | 690.00 | 6 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 639.00 | 20 105.00 | 4 534.00 | 24 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 607.00 | 95 122.00 | 1 485.00 | 96 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 205.00 | 123 141.00 | 25 064.00 | 148 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 646.00 | | 183 646.00 | 183 646.00 |
BP En cours de production de services | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BT Marchandises | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 373.00 | | 189 373.00 | 189 373.00 |
BZ Autres créances | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 094.00 | | 76 094.00 | 76 094.00 |
CF Disponibilités | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 517.00 | | 515 517.00 | 515 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 722.00 | 123 141.00 | 540 581.00 | 663 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 301 406.00 | | | 301 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 529.00 | | | -14 529.00 |
DL TOTAL (I) | 363 877.00 | | | 363 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 766.00 | | | 67 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 729.00 | | | 47 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 013.00 | | | 54 013.00 |
EA Autres dettes | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 703.00 | | | 176 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 581.00 | | | 540 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 066.00 | | | 176 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 534.00 | | | 59 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 516.00 | | 189.00 | 149 516.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 10 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 148 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 971.00 | | 189.00 | 127 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 751.00 | 12 390.00 | | 110 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 061.00 | 12 390.00 | | 109 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 729.00 | 47 729.00 | | 47 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
UX Autres créances clients | 189 373.00 | 189 373.00 | | 189 373.00 |
VB T. V. A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 534.00 | 59 534.00 | | 59 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 231.00 | 7 594.00 | 637.00 | 8 231.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 435.00 | 203 703.00 | 10 732.00 | 214 435.00 |
VW T.V.A. | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 703.00 | 176 066.00 | 637.00 | 176 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
ST Autres comptes | 88 594.00 | | | 88 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 036.00 | | | 47 036.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
YT Sous‐traitance | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 751.00 | | | 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 941.00 | | | 100 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 902.00 | | | 82 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 936.00 | | | 162 936.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |